近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.70 | -5.27 | -6.65 | -2.72 | -15.25 | -17.79 | 19.16 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | -1.05 | -4.51 | -5.89 | -2.44 | -14.61 | -13.73 | 18.29 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴栋栋 | 2023/02/23 | 1年2月6天 | -11.08 | 吴栋栋,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。自2014年06月至2016年11月任上海三菱电梯有限公司设计部机械工程师;2016年12月至2018年03月任浙商证券股份有限公司研究所机械行业研究员;2018年04月至2019年04月任太平洋证券股份有限公司研究所机械行业研究员;2019年04月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、资深行业研究员。2022年02月28日任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月1日任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7467 | 8921 | 17497 | 20482 | |
户均持有份额(万) | 1.80 | 1.71 | 0.60 | 0.77 | |
机构持有比例(%) | 88.72 | 85.94 | 82.05 | 87.81 | |
个人持有比例(%) | 11.28 | 14.07 | 17.95 | 12.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 134.41 | 0.52 | -- | -6.02 |
制造业 | 21,254.49 | 82.60 | -- | 36.41 |
批发和零售业 | 77.49 | 0.30 | -- | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 539.93 | 2.10 | -- | -0.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.56 | 1.04 | -- | -3.81 |
房地产业 | 1,436.14 | 5.58 | -- | 3.32 |
合计 | 23,709.02 | 92.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002353 | 杰瑞股份 | 74.01 | 2,241.02 | 8.71% | -0.46 | 5.38 |
601717 | 郑煤机 | 127.76 | 1,910.01 | 7.42% | -1.87 | 16.62 |
603701 | 德宏股份 | 121.16 | 1,387.28 | 5.39% | 0.01 | -7.68 |
301012 | 扬电科技 | 78.44 | 1,345.31 | 5.23% | 0.24 | 20.51 |
002444 | 巨星科技 | 51.24 | 1,292.79 | 5.02% | -1.93 | 0.41 |
603338 | 浙江鼎力 | 22.49 | 1,288.39 | 5.01% | 新晋 | 14.47 |
300594 | 朗进科技 | 75.78 | 1,280.68 | 4.98% | 新晋 | -4.12 |
002452 | 长高电新 | 186.45 | 1,252.94 | 4.87% | 新晋 | 1.97 |
603611 | 诺力股份 | 65.14 | 1,243.52 | 4.83% | 0.98 | 8.74 |
002305 | 南国置业 | 746.01 | 1,216.00 | 4.73% | -0.11 | 21.38 |
合计 | -- | 1,548.48 | 14,457.94 | 56.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.04 | 0.00 | -0.69 |
合计 | 0.04 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123231 | 信测转债 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,633.01 |
本期利润(万元) | -1,650.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1531 |
期末基金资产净值(万元) | 16,823.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.9979 |