基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.66 4.65 68.91 8.23 106.42 3.38 -12.89
基准收益率②% 1.06 0.02 18.17 1.35 23.26 7.68 -5.88
① — ② -3.72 4.63 50.74 6.88 83.16 -4.30 -7.01
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2021/08/30 4年8月12天 92.33 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国匠心精选12个月持有混合A富国匠心精选12个月持有混合C基金总份额

富国匠心精选12个月持有混合A富国匠心精选12个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6199109391165012764
户均持有份额(万)5.788.808.728.64
机构持有比例(%)2.961.241.171.13
个人持有比例(%)97.0498.7698.8398.87

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.86 0.03 -- -4.77
制造业 30,642.54 63.32 -- 15.68
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
租赁和商务服务业 0.07 0.00 -- -1.61
科学研究和技术服务业 5.18 0.01 -- -1.96
合计 30,668.43 63.37 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 10.55 4,671.96 9.65% -0.05 7.81
002384 东山精密 44.65 4,612.35 9.53% 2.03 51.98
002475 立讯精密 91.90 4,526.99 9.35% 新晋 30.63
300308 中际旭创 7.80 4,441.40 9.18% -0.66 28.01
00700 腾讯控股 9.50 4,059.80 8.39% 3.08 --
002916 深南电路 18.41 4,041.18 8.35% -1.31 27.20
601869 长飞光纤 6.50 2,011.69 4.16% 新晋 4.07
06869 长飞光纤光缆 10.15 1,640.04 3.39% 新晋 --
02423 贝壳-W 46.56 1,558.07 3.22% 新晋 --
688205 德科立 7.99 1,470.20 3.04% 新晋 13.69
688257 新锐股份 19.20 1,343.92 2.78% 新晋 -0.87
合计 -- 273.21 34,377.60 71.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,463.08
本期利润(万元) -1,161.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0349
期末基金资产净值(万元) 44,670.14
期末基金份额净值(元) 1.403