基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 68.91 8.23 7.89 -1.80 3.38 -12.89 -19.42
基准收益率②% 18.17 1.35 2.89 0.24 7.68 -5.88 -14.72
① — ② 50.74 6.88 5.00 -2.04 -4.30 -7.01 -4.70
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2021/08/30 4年3月5天 32.64 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国匠心精选12个月持有混合A富国匠心精选12个月持有混合C基金总份额

富国匠心精选12个月持有混合A富国匠心精选12个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10939116501276413753
户均持有份额(万)8.808.728.648.60
机构持有比例(%)1.241.171.131.05
个人持有比例(%)98.7698.8398.8798.95

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,916.81 60.91 -- 14.39
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 9,992.07 14.88 -- 8.09
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -1.69
合计 50,913.66 75.80 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002916 深南电路 30.29 6,562.03 9.77% 4.55 -9.20
300308 中际旭创 15.81 6,382.18 9.50% 新晋 10.61
601138 工业富联 95.31 6,291.41 9.37% 新晋 -14.42
300502 新易盛 16.98 6,210.77 9.25% 5.94 8.27
688256 寒武纪 4.62 6,127.33 9.12% 新晋 -3.21
603986 兆易创新 19.11 4,075.25 6.07% 新晋 -5.76
002384 东山精密 56.55 4,043.33 6.02% 新晋 5.88
09636 九方智投控股 59.18 4,030.40 6.00% 新晋 --
002558 巨人网络 85.54 3,864.74 5.75% -0.89 11.50
002463 沪电股份 46.21 3,395.12 5.05% -4.13 0.73
合计 -- 429.60 50,982.56 75.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23,213.60
本期利润(万元) 43,639.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5531
期末基金资产净值(万元) 62,308.64
期末基金份额净值(元) 1.3773