近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.303元 | 日增长率%： | -1.07 | 今年以来收益率%： | 4.87(排名:183/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-15 | 资产净值(亿元)： | 13.62(2024-12-30) | 基金经理： | 孙权 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.44 | -0.48 | 20.26 | 4.87 | 54.77 | 6.87 | -- | 30.78 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | -1.15 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 2.86 | 2.55 | 0.66 | 8.38 | -12.97 | -- | -- |
| ① — ② | -4.99 | -1.73 | 18.19 | 7.38 | 47.90 | 8.99 | -- | 31.93 |
| ① — ③ | -2.80 | -3.33 | 17.71 | 4.21 | 46.39 | 19.84 | -- | -- |
| 同类排名 | 664/980 | 662/973 | 35/946 | 183/967 | 11/900 | 76/802 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 20.68 | 13.04 | 4.34 | -11.43 | 26.07 | -1.61 | -13.52 |
| 基准收益率②% | -0.60 | 13.05 | -2.25 | 1.71 | 11.72 | -7.41 | -16.65 |
| ① — ② | 21.28 | -0.01 | 6.59 | -13.14 | 14.35 | 5.80 | 3.13 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙权 | 2022/02/28 | 3年1月15天 | 30.50 | 孙权,中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2013年07月至2015年03月任兴业证券资产管理有限公司研究员；2015年04月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员；权益专户投资部权益投资经理助理。2022年2月28日任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 40243 | 44016 | 49595 | 41381 | |
| 户均持有份额(万) | 3.57 | 3.16 | 2.78 | 3.15 | |
| 机构持有比例(%) | 62.85 | 58.70 | 52.76 | 49.15 | |
| 个人持有比例(%) | 37.15 | 41.30 | 47.25 | 50.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 250,978.69 | 55.03 | -- | -3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,334.86 | 29.02 | -- | 22.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,488.95 | 0.98 | -- | -1.29 |
| 合计 | 387,802.50 | 85.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 66.67 | 43,871.03 | 9.62% | -0.11 | -15.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 284.07 | 30,338.93 | 6.65% | 2.05 | -14.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 242.11 | 22,908.67 | 5.02% | 新晋 | -3.04 |
| 688041 | 海光信息 | 149.60 | 22,407.98 | 4.91% | 1.40 | -4.40 |
| 601689 | 拓普集团 | 440.89 | 21,603.83 | 4.74% | 新晋 | -23.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 503.87 | 20,537.83 | 4.50% | -3.86 | -21.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 215.73 | 18,887.47 | 4.14% | 新晋 | -7.60 |
| 688111 | 金山办公 | 65.59 | 18,783.43 | 4.12% | 新晋 | -14.09 |
| 002371 | 北方华创 | 47.36 | 18,519.32 | 4.06% | 0.34 | 4.10 |
| 688486 | 龙迅股份 | 203.92 | 15,913.60 | 3.49% | 新晋 | 5.76 |
| 合计 | -- | 2,219.81 | 233,772.09 | 51.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001048)富国新兴产业股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于新兴产业相关股票不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 64,832.73 |
| 本期利润(万元) | 47,863.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3476 |
| 期末基金资产净值(万元) | 319,893.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.229 |
