近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.43 | -3.76 | -19.00 | 9.30 | -1.61 | -13.52 | 7.45 |
基准收益率②% | 1.71 | -4.84 | -3.27 | -3.84 | -7.41 | -16.65 | 0.61 |
① — ② | -13.14 | 1.08 | -15.73 | 13.14 | 5.80 | 3.13 | 6.84 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙权 | 2022/02/28 | 2年2月1天 | -10.37 | 孙权,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。自2013年07月至2015年03月任兴业证券资产管理有限公司研究员;2015年04月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员;权益专户投资部权益投资经理助理。2022年2月28日任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 49595 | 41381 | 28801 | 25536 | |
户均持有份额(万) | 2.78 | 3.15 | 3.00 | 1.94 | |
机构持有比例(%) | 52.76 | 49.15 | 34.15 | 2.73 | |
个人持有比例(%) | 47.25 | 50.85 | 65.85 | 97.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 182,584.60 | 54.35 | -- | -5.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,182.24 | 1.54 | -- | -2.75 |
建筑业 | 5,076.24 | 1.51 | -- | -0.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,526.85 | 28.73 | -- | 22.55 |
金融业 | 4,964.69 | 1.48 | -- | -6.25 |
文化、体育和娱乐业 | 10,372.42 | 3.09 | -- | 0.67 |
合计 | 304,707.04 | 90.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 119.23 | 18,666.02 | 5.56% | 新晋 | 18.89 |
688279 | 峰岹科技 | 162.47 | 18,474.92 | 5.50% | 2.11 | -4.31 |
688475 | 萤石网络 | 392.07 | 17,364.70 | 5.17% | 新晋 | 13.42 |
688590 | 新致软件 | 853.86 | 15,369.40 | 4.58% | 0.24 | -3.53 |
688111 | 金山办公 | 50.22 | 14,613.44 | 4.35% | 1.31 | 6.44 |
002475 | 立讯精密 | 448.02 | 13,176.23 | 3.92% | -1.12 | -0.83 |
301095 | 广立微 | 228.46 | 12,540.43 | 3.73% | -1.91 | -5.61 |
688486 | 龙迅股份 | 139.76 | 12,097.50 | 3.60% | -0.71 | 4.44 |
688498 | 源杰科技 | 91.19 | 11,399.18 | 3.39% | 新晋 | 22.05 |
605333 | 沪光股份 | 437.54 | 10,531.55 | 3.13% | 新晋 | 19.77 |
合计 | -- | 2,922.82 | 144,233.37 | 42.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -25,260.18 |
本期利润(万元) | -27,160.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1869 |
期末基金资产净值(万元) | 236,511.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.566 |