基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.87 -6.70 -5.08 2.48 -0.65 -29.13 15.15
基准收益率②% 1.71 -4.84 -3.27 -3.84 -7.41 -16.65 0.61
① — ② -7.58 -1.86 -1.81 6.32 6.76 -12.48 14.54
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕天宇 2014/06/20 9年10月11天 188.10 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2019年1月14日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
厉叶淼 2015/08/10 2018/10/24 3年2月14天 -14.62

富国高端制造行业股票A富国高端制造行业股票C基金总份额

富国高端制造行业股票A富国高端制造行业股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)58371627227324990817
户均持有份额(万)0.370.380.320.28
机构持有比例(%)5.4312.668.3410.26
个人持有比例(%)94.5787.3491.6689.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 689.95 1.19 -- -7.11
制造业 48,230.92 82.91 -- 22.96
交通运输、仓储和邮政业 311.14 0.53 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 275.63 0.47 -- -5.71
金融业 586.30 1.01 -- -6.72
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 2,127.42 3.66 -- 2.11
水利、环境和公共设施管理业 0.99 0.00 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 1,386.19 2.38 -- -0.04
合计 53,608.85 92.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300573 兴齐眼药 26.58 5,687.69 9.78% 0.27 21.15
300487 蓝晓科技 108.00 4,828.68 8.30% -0.68 4.60
300285 国瓷材料 270.17 4,641.43 7.98% -0.67 12.78
603129 春风动力 37.42 4,486.87 7.71% 2.13 16.52
002271 东方雨虹 281.39 4,451.59 7.65% -0.82 -7.49
002643 万润股份 300.00 3,993.00 6.86% -1.46 -13.59
600519 贵州茅台 2.09 3,559.06 6.12% 0.47 0.03
688621 阳光诺和 34.17 2,125.85 3.65% -0.09 -9.53
688658 悦康药业 115.80 1,963.90 3.38% 新晋 -2.62
688389 普门科技 99.39 1,797.97 3.09% -0.38 6.43
合计 -- 1,275.01 37,536.04 64.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -779.24
本期利润(万元) -3,765.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1774
期末基金资产净值(万元) 57,285.83
期末基金份额净值(元) 2.726