基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.09 -16.96 32.67 8.74 39.33 -14.99 -13.27
基准收益率②% -0.07 -18.01 32.42 7.86 35.54 -16.27 -14.64
① — ② -0.02 1.05 0.25 0.88 3.79 1.28 1.37
业绩比较基准 中证沪港深创新药产业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡卡尔 2021/11/24 4年5月18天 -23.17 蔡卡尔，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。自2013年8月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监。现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年5月31日至2024年7月12日，担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月6日起，担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月30日起，担任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日至2026年4月15日，担任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月15日起至2025年3月10日，担任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日至2021年12月15日，担任富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2026年3月25日，担任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起至2025年3月10日，担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月15日至2025年3月10日，担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月16日至2026年4月15日，担任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月25日至2026年3月25日，担任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月25日至2026年4月15日，担任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月26日至2026年4月15日，担任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任富国中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月25日起，担任富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.63 0.04 -- -1.29
制造业 325.13 0.57 -- -14.59
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -0.50
合计 355.77 0.63 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.23 89.11 0.16% -0.01 22.23
688802 沐曦股份 0.17 70.30 0.12% 0.00 28.53
688783 西安奕材 2.47 49.37 0.09% 0.01 55.28
688790 昂瑞微 0.18 17.98 0.03% -0.01 17.81
001280 中国铀业 0.22 17.01 0.03% 新晋 6.59
合计 -- 3.27 243.77 0.43% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 66.33 6,506.66 11.44% 1.02 2.16
600276 恒瑞医药 97.17 5,365.95 9.44% -0.60 -6.28
06160 百济神州 33.49 5,074.07 8.92% -0.49 --
01801 信达生物 50.60 3,792.98 6.67% 0.63 --
02269 药明生物 121.25 3,535.65 6.22% 0.24 --
09926 康方生物 21.60 2,483.14 4.37% 0.54 --
01093 石药集团 236.60 1,899.90 3.34% 0.21 --
01177 中国生物制药 331.20 1,722.24 3.03% -0.18 --
03692 翰森制药 53.20 1,666.76 2.93% -0.08 --
02359 药明康德 15.00 1,556.25 2.74% 0.42 --
01530 三生制药 59.60 1,191.40 2.10% -0.16 --
688235 百济神州 3.36 784.09 1.38% -0.20 7.27
合计 -- 1,089.40 35,579.09 62.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 107.63
本期利润(万元) -123.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 56,864.86
期末基金份额净值(元) 0.7446