近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 1.21 | 今年以来收益率%： | 10.06(排名:82/967) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 量化选股主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-06 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡卡尔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.56 | 12.52 | 9.66 | 10.06 | 37.59 | 26.70 | 36.12 | 16.58 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.07 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -3.41 | -- |
| ① — ② | -4.62 | 9.84 | 9.24 | 11.62 | 29.21 | 26.75 | 29.23 | 24.65 |
| ① — ③ | -2.74 | 10.67 | 10.14 | 8.56 | 27.01 | 37.06 | 39.53 | -- |
| 同类排名 | 676/980 | 84/973 | 81/947 | 82/967 | 45/903 | 7/803 | 33/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 16.09 | 8.19 | 0.51 | 26.68 | -6.17 | -9.76 |
| 基准收益率②% | -4.47 | 17.14 | 6.49 | -3.00 | 15.58 | -13.01 | -16.96 |
| ① — ② | 4.82 | -1.05 | 1.70 | 3.51 | 11.10 | 6.84 | 7.20 |
| 业绩比较基准 | 恒生综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡卡尔 | 2018/05/30 | 6年10月23天 | 15.19 | 蔡卡尔，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2013年8月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监。现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年5月31日至2024年7月12日，担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月6日起，担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月30日起，担任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日起，担任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月15日起至2025年3月10日，担任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日至2021年12月15日，担任富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起至2025年3月10日，担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月15日至2025年3月10日，担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任富国中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐幼华 | 2021/12/07 | 2024/07/12 | 6年1月13天 | -8.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 353 | 168 | 118 | 98 | |
| 户均持有份额(万) | 5.84 | 11.12 | 14.20 | 0.90 | |
| 机构持有比例(%) | 75.42 | 81.40 | 90.75 | 26.84 | |
| 个人持有比例(%) | 24.58 | 18.60 | 9.25 | 73.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.16 | 447.94 | 8.56% | 0.46 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 5.56 | 390.28 | 7.46% | 0.49 | -- |
| 03690 | 美团-W | 2.08 | 292.34 | 5.59% | -1.13 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.78 | 288.44 | 5.51% | 1.48 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 7.72 | 246.64 | 4.71% | 1.46 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.50 | 123.44 | 2.36% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 19.80 | 118.81 | 2.27% | -0.05 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.50 | 115.09 | 2.20% | 新晋 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 27.80 | 114.05 | 2.18% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 19.20 | 108.64 | 2.08% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 94.10 | 2,245.67 | 42.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国港股通量化精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005707)富国港股通量化精选股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股指期货）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产的投资比例占基金资产的80-95%，其中，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 68.41 |
| 本期利润(万元) | 1.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,081.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0094 |
