基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.73 -3.00 15.02 -2.32 9.61 7.09 10.91
基准收益率②% -2.20 0.10 11.00 1.50 11.72 12.73 -5.84
① — ② -0.53 -3.10 4.02 -3.82 -2.11 -5.64 16.75
业绩比较基准 65%*沪深300指数收益率+35%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘莉莉 2019/02/01 7年3月11天 34.79 刘莉莉，女，中国籍，21年证券从业经历，研究生、硕士。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员；2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员；自2007年4月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监、权益基金经理；现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2018年7月11日起至2021年10月27日，担任富国消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2021年2月10日，担任富国品质生活混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2021年10月27日，担任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月1日起，担任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任富国价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起至2025年6月26日，担任富国消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任富国价值策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国研究精选混合A富国研究精选混合C富国研究精选混合D基金总份额

富国研究精选混合A富国研究精选混合C富国研究精选混合D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)21307385914474446963
户均持有份额(万)2.271.361.552.71
机构持有比例(%)92.7790.0591.0292.82
个人持有比例(%)7.239.958.987.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 98.81 0.02 -- -1.98
采矿业 31.73 0.01 -- -4.79
制造业 198,047.76 43.00 -- -4.64
批发和零售业 601.93 0.13 -- -1.38
交通运输、仓储和邮政业 12,130.00 2.63 -- 0.59
住宿和餐饮业 286.43 0.06 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
房地产业 17,352.10 3.77 -- 2.11
租赁和商务服务业 27,677.75 6.01 -- 4.40
科学研究和技术服务业 9,147.38 1.99 -- 0.02
卫生和社会工作 0.09 0.00 -- -1.26
文化、体育和娱乐业 1.71 0.00 -- -1.41
合计 265,381.29 57.62 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002271 东方雨虹 2,566.53 39,233.71 8.52% 0.58 7.49
01109 华润置地 1,441.78 36,459.16 7.92% -0.12 --
01908 建发国际集团 3,199.50 35,623.23 7.74% 0.70 --
600585 海螺水泥 1,416.48 32,805.62 7.12% 2.26 -6.26
03900 绿城中国 4,078.23 31,435.63 6.83% -0.46 --
000061 农产品 3,750.37 27,677.75 6.01% -2.15 2.00
002541 鸿路钢构 1,318.17 27,061.96 5.88% 0.33 -2.51
00688 中国海外发展 2,547.07 25,975.25 5.64% -0.36 --
000425 徐工机械 2,083.23 20,998.92 4.56% -0.50 3.30
000932 华菱钢铁 4,130.15 20,939.88 4.55% -0.56 -8.08
00914 海螺水泥 535.15 10,017.18 2.18% 0.15 --
合计 -- 27,066.66 308,228.29 66.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -641.83
本期利润(万元) -7,046.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1419
期末基金资产净值(万元) 147,453.59
期末基金份额净值(元) 2.739