近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏华清 | 2024/04/23 | 5月25天 | 7.51 | 苏华清,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、硕士。自2018年7月至2022年6月任中证指数有限公司研究开发部研究员;2022年6月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员,现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年10月19日起,担任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月19日起,担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月30日起,担任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月7日起,担任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起,担任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起,担任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月25日起,担任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 13799 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.18 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.53 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.47 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10.46 | 0.02 | -- | -0.12 |
制造业 | 178.42 | 0.36 | -- | -1.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.14 | 0.01 | -- | -0.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49 | 0.01 | -- | -0.81 |
房地产业 | 4.16 | 0.01 | -- | -0.29 |
租赁和商务服务业 | 5.33 | 0.01 | -- | -0.09 |
卫生和社会工作 | 4.13 | 0.01 | -- | -0.15 |
合计 | 216.13 | 0.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.24 | 42.49 | 0.09% | 新晋 | 26.05 |
000333 | 美的集团 | 0.44 | 28.38 | 0.06% | 新晋 | 14.98 |
002594 | 比亚迪 | 0.08 | 20.02 | 0.04% | 新晋 | 13.40 |
000725 | 京东方A | 3.20 | 13.09 | 0.03% | 新晋 | 11.97 |
002371 | 北方华创 | 0.04 | 12.80 | 0.03% | 新晋 | 24.48 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.04 | 11.64 | 0.02% | 新晋 | 10.85 |
002714 | 牧原股份 | 0.24 | 10.46 | 0.02% | 新晋 | 10.14 |
002415 | 海康威视 | 0.32 | 9.89 | 0.02% | 新晋 | 11.48 |
000792 | 盐湖股份 | 0.48 | 8.38 | 0.02% | 新晋 | 14.18 |
300124 | 汇川技术 | 0.16 | 8.21 | 0.02% | 新晋 | 27.20 |
合计 | -- | 5.24 | 165.36 | 0.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,083.77 | 2.22 | -- |
合计 | 1,083.77 | 2.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 10.70 | 1073.66 | 2.19 |
019733 | 24国债02 | 0.10 | 10.11 | 0.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -74.24 |
本期利润(万元) | -2,142.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0428 |
期末基金资产净值(万元) | 41,747.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.9514 |