近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.65 | 0.65 | 0.39 | 0.76 | 2.40 | 2.44 | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.68 | 0.48 | 0.68 | 2.47 | 2.37 | -- |
① — ② | 0.02 | -0.03 | -0.09 | 0.08 | -0.07 | 0.07 | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张波 | 2021/12/15 | 2年4月17天 | 6.05 | 张波,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。2018年1月29日起,担任富国天时货币市场基金,自2018年1月29日起,担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2018年6月6日起,担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2018年8月16日起,担任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年1月18日起,担任富国短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日起,担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2023年1月13日,担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日起,担任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日起,担任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起,担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 33,794.44 | 6.57 | 0.39 |
其中:政策性金融债 | 28,747.89 | 5.59 | 0.24 |
短期融资券 | 74,816.28 | 14.55 | -4.36 |
中期票据 | 16,332.15 | 3.18 | 0.32 |
同业存单 | 496,227.28 | 96.49 | -0.27 |
合计 | 621,170.15 | 120.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112403043 | 24农业银行CD043 | 400.00 | 39375.38 | 7.66 |
112304063 | 23中国银行CD063 | 400.00 | 39361.52 | 7.65 |
112312159 | 23北京银行CD159 | 350.00 | 34524.16 | 6.71 |
112420049 | 24广发银行CD049 | 300.00 | 29771.18 | 5.79 |
112318176 | 23华夏银行CD176 | 200.00 | 19870.43 | 3.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,028.38 |
本期利润(万元) | 3,238.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
期末基金资产净值(万元) | 514,253.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.0582 |