基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.30 0.48 0.20 0.52 2.07 2.40 2.44
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 2.35 2.47 2.37
① — ② -0.11 -0.04 -0.14 -0.08 -0.28 -0.07 0.07
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张波 2021/12/15 3年11月20天 8.60 张波，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心（有限合伙）交易员；2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监（主持工作）；2017年10月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理；现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年1月29日起，担任富国天时货币市场基金的基金经理。自2018年1月29日起，担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。自2018年6月6日起，担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2018年8月16日起，担任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年1月18日起，担任富国短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日起，担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2023年1月13日，担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日起，担任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日起，担任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日至2024年8月8日，担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月12日起，担任富国安元120天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,133.38 6.24 0.91
其中：政策性金融债 26,091.63 5.79 0.89
短期融资券 16,228.71 3.60 -0.42
同业存单 470,067.88 104.34 -6.84
合计 514,429.97 114.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112582987 25宁波银行CD190 300.00 29895.08 6.64
112520245 25广发银行CD245 300.00 29654.33 6.58
112581340 25南京银行CD178 250.00 24946.70 5.54
112506100 25交通银行CD100 250.00 24788.84 5.50
112503262 25农业银行CD262 250.00 24747.47 5.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,856.02
本期利润(万元) 1,386.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 450,495.92
期末基金份额净值(元) 1.0837