近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.54 | -1.84 | -2.18 | -1.98 | -4.59 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.36 | -0.27 | -0.67 | 0.18 | 0.03 | -- | -- |
① — ② | -0.82 | -1.57 | -1.51 | -2.16 | -4.62 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张育浩 | 2022/12/21 | 1年4月12天 | -3.16 | 张育浩,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2014年04月至2017年07月任IHSMarkit宏观经济学家;2017年07月至2019年05月任GoldenwiseCapital首席经济学家;2019年05月至2021年06月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师;2021年07月加入富国基金管理有限公司。2021年12月30日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
陈鑫 | 2023/01/31 | 1年3月 | -3.81 | 陈鑫,男,中国籍,14年证券从业经历,金融工程硕士。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究所固定收益分析师、海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师、国海富兰克林基金公司投资经理、上海海通证券资产管理有限公司定向业务负责人;自2023年1月31日起,担任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 14 | 20 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 367.68 | 437.42 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.94 | 99.96 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.06 | 0.04 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 740.00 | 5.09 | -- | -2.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.14 | 1.54 | -- | 0.40 |
建筑业 | 206.02 | 1.42 | -- | 0.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 313.49 | 2.16 | -- | 1.07 |
科学研究和技术服务业 | 94.61 | 0.65 | -- | 0.31 |
合计 | 1,578.26 | 10.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601179 | 中国西电 | 46.06 | 253.33 | 1.74% | 新晋 | 28.43 |
601985 | 中国核电 | 24.39 | 224.14 | 1.54% | 新晋 | 0.43 |
601390 | 中国中铁 | 29.39 | 206.02 | 1.42% | 新晋 | -6.38 |
688111 | 金山办公 | 0.57 | 166.63 | 1.15% | 新晋 | 6.44 |
002475 | 立讯精密 | 4.12 | 121.17 | 0.83% | 新晋 | -0.83 |
601138 | 工业富联 | 5.04 | 114.76 | 0.79% | 新晋 | 7.53 |
600941 | 中国移动 | 0.97 | 102.59 | 0.71% | 新晋 | -3.01 |
000100 | TCL科技 | 21.82 | 101.90 | 0.70% | 新晋 | 2.28 |
300347 | 泰格医药 | 1.78 | 94.61 | 0.65% | 新晋 | 11.09 |
000157 | 中联重科 | 7.50 | 61.58 | 0.42% | 新晋 | 3.54 |
合计 | -- | 141.64 | 1,446.73 | 9.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 515.71 | 3.55 | -26.47 |
金融债券 | 3,866.23 | 26.60 | -6.74 |
其中:政策性金融债 | 1,580.96 | 10.88 | -3.55 |
企业债券 | 7,929.10 | 54.56 | 41.52 |
中期票据 | 410.19 | 2.82 | -2.99 |
合计 | 12,721.23 | 87.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230210 | 23国开10 | 15.00 | 1580.96 | 10.88 |
155934 | 19电投Y0 | 8.00 | 828.53 | 5.70 |
2228011 | 22农业银行永续债01 | 7.00 | 720.28 | 4.96 |
149193 | 20兴蓉01 | 7.00 | 715.57 | 4.92 |
148003 | 22福控01 | 7.00 | 713.66 | 4.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.05 |
本期利润(万元) | 23.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
期末基金资产净值(万元) | 4,738.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.9594 |