基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.41 1.29 -0.39 1.89 5.68 3.78 2.37
基准收益率②% 0.63 0.62 0.62 0.63 2.51 2.50 2.50
① — ② -1.04 0.67 -1.01 1.26 3.17 1.28 -0.13
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 170/1005 -- 低 35/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 132/1005 -- 偏低 46/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 165/1005 -- 低 39/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 939/1005 -- 偏低 396/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 912/1005 -- 低 423/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱征星 2022/01/27 3年10月9天 13.18 朱征星，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年7月至2019年8月任海通证券股份有限公司研究所固收助理分析师、固收分析师、固收高级分析师、固收研究负责人；2019年8月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年11月20日起，担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月13日至2023年1月3日，担任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起，担任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月19日起，担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任富国增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞晓斌 2019/05/20 2023/01/19 3年7月30天 13.55
王颀亮 2015/12/07 2020/09/23 4年9月16天 21.55
钟智伦 2015/03/13 2019/03/19 4年6天 19.99
朱锐 2014/12/22 2016/02/01 1年1月10天 8.97
饶刚 2013/06/27 2015/03/13 1年8月16天 13.53
刁羽 2013/06/27 2014/03/26 8月29天 4.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 181,633.16 59.92 4.54
其中：政策性金融债 24,713.11 8.15 -2.12
企业债券 52,579.42 17.34 -0.47
中期票据 146,041.15 48.17 -0.18
合计 380,253.73 125.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2322005 23奔驰汽车债01 100.00 10136.80 3.34
524180 25国证03 76.00 7711.89 2.54
210210 21国开10 70.00 7640.06 2.52
200210 20国开10 70.00 7462.62 2.46
240682 24银河C2 70.00 7202.27 2.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,415.55
本期利润(万元) -1,241.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 303,150.79
期末基金份额净值(元) 1.1162