近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1113元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:1607/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-06-26 | 资产净值(亿元)： | 20.78(2024-12-30) | 基金经理： | 朱征星 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | -0.07 | 1.56 | 0.04 | 3.18 | 8.43 | 11.31 | 70.84 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 69.95 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.45 | -0.11 | -1.09 | -0.23 | -1.94 | -3.16 | -4.15 | 0.89 |
| ① — ③ | 0.26 | -0.39 | -0.09 | -0.28 | 0.23 | 1.69 | 1.67 | -- |
| 同类排名 | 435/2050 | 1792/2033 | 984/1965 | 1607/2028 | 597/1810 | 279/1453 | 285/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.89 | 0.01 | 2.32 | 1.37 | 5.68 | 3.78 | 2.37 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 2.51 | 2.50 | 2.50 |
| ① — ② | 1.26 | -0.62 | 1.70 | 0.75 | 3.17 | 1.28 | -0.13 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 170/1005 | -- | 低 | 35/442 |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 132/1005 | -- | 偏低 | 46/442 |
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下行风险
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-- | 偏低 | 165/1005 | -- | 低 | 39/442 |
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夏普比率
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-- | 低 | 939/1005 | -- | 偏低 | 396/442 |
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詹森指数
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-- | 低 | 912/1005 | -- | 低 | 423/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱征星 | 2022/01/27 | 3年2月26天 | 11.81 | 朱征星，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年7月至2019年8月任海通证券股份有限公司研究所固收助理分析师、固收分析师、固收高级分析师、固收研究负责人；2019年8月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年11月20日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月13日至2023年1月3日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年07月08日任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月6日任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年01月27日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月19日任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月7日任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月24日任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月16日任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2098 | 2215 | 2215 | 2422 | |
| 户均持有份额(万) | 88.36 | 49.51 | 49.51 | 11.34 | |
| 机构持有比例(%) | 94.60 | 89.94 | 89.94 | 51.45 | |
| 个人持有比例(%) | 5.40 | 10.06 | 10.06 | 48.55 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 138,612.64 | 66.72 | 4.54 |
| 其中：政策性金融债 | 17,985.65 | 8.66 | 5.42 |
| 企业债券 | 42,301.23 | 20.36 | 1.59 |
| 中期票据 | 84,184.31 | 40.52 | 2.78 |
| 合计 | 265,098.18 | 127.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 114.00 | 12769.19 | 6.15 |
| 2322005 | 23奔驰汽车债01 | 100.00 | 10275.26 | 4.95 |
| 240694 | 24方正G2 | 100.00 | 10257.03 | 4.94 |
| 240682 | 24银河C2 | 80.00 | 8358.73 | 4.02 |
| 240625 | 24东吴01 | 70.00 | 7223.94 | 3.48 |
| 基金名称 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.10 |
| 2024-12-19 | 0.26 |
| 2024-01-25 | 0.39 |
| 2023-01-09 | 0.40 |
| 2021-12-15 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,431.73 |
| 本期利润(万元) | 3,921.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 207,757.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1208 |
