基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.77 -0.28 20.63 10.42 40.55 0.65 -1.09
基准收益率②% 0.23 0.00 23.51 1.51 28.21 7.49 -9.84
① — ② -4.00 -0.28 -2.88 8.91 12.34 -6.84 8.75
业绩比较基准 中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟浩之 2022/01/26 4年3月16天 61.41 孟浩之，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年7月至2016年8月任东方证券股份有限公司研究所高级研究员；2016年8月至2016年12月任泰康资产管理有限责任公司公募基金事业部股票研究经理；2016年12月至2017年9月任上海彤源投资发展有限公司研究部研究员；2017年10月加入富国基金管理有限公司，历任权益研究部行业研究员、高级行业研究员。现任富国基金权益投资部权益基金经理。具备基金从业资格。自2022年1月26日起，担任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任富国产业驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月15日起，担任富国军工主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨栋 2022/01/10 2024/08/01 2年6月22天 -12.26

富国创新发展两年定开混合A富国创新发展两年定开混合C基金总份额

富国创新发展两年定开混合A富国创新发展两年定开混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2538253825382539
户均持有份额(万)6.686.686.686.69
机构持有比例(%)0.160.160.160.16
个人持有比例(%)99.8499.8499.8499.84

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 223.16 2.63 -- 0.63
采矿业 7.10 0.08 -- -4.72
制造业 5,350.94 63.16 -- 15.52
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 115.85 1.37 -- -3.23
金融业 138.41 1.63 -- -5.13
房地产业 450.72 5.32 -- 3.66
租赁和商务服务业 80.19 0.95 -- -0.66
科学研究和技术服务业 3.02 0.04 -- -1.93
合计 6,369.57 75.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.78 788.26 9.30% 6.00 7.81
300308 中际旭创 1.31 745.93 8.80% 5.14 28.01
002244 滨江集团 46.18 450.72 5.32% 新晋 12.31
301571 国科天成 6.97 440.43 5.20% 1.56 -2.28
300604 长川科技 2.76 334.10 3.94% 新晋 58.07
688548 广钢气体 14.98 333.24 3.93% 新晋 19.23
002916 深南电路 1.51 331.46 3.91% 0.98 27.20
920047 诺思兰德 13.29 321.50 3.79% -0.99 -0.64
002028 思源电气 1.47 296.94 3.50% 新晋 -6.80
920403 康农种业 10.06 223.16 2.63% 新晋 4.07
合计 -- 100.31 4,265.74 50.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,956.78
本期利润(万元) 184.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 7,448.96
期末基金份额净值(元) 1.3302