近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.30 | 5.92 | -5.03 | -5.58 | -1.09 | -1.21 | -- |
基准收益率②% | -1.81 | -4.42 | -5.40 | -4.79 | -9.84 | -- | -- |
① — ② | -3.49 | 10.34 | 0.37 | -0.79 | 8.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨栋 | 2022/01/10 | 2年3月22天 | -6.50 | 杨栋,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年5月在富国基金管理有限公司工作,历任助理行业研究员、行业研究员。2015年8月18日至2020年04月1日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任富国低碳新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月15日任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任富国均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年11月10日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月6日任富国成长领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
孟浩之 | 2022/01/26 | 2年3月6天 | -6.52 | 孟浩之,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。自2014年07月至2016年08月任东方证券股份有限公司研究所高级研究员;2016年08月至2016年12月任泰康资产管理有限责任公司公募基金事业部股票研究经理;2016年12月至2017年09月任上海彤源投资发展有限公司研究部研究员;2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任权益研究部行业研究员、高级行业研究员。现任权益投资部权益基金经理。具备基金从业资格。自2022年1月26日起,担任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任富国产业驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任富国军工主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3267 | 3267 | 3267 | 3267 | |
户均持有份额(万) | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | |
机构持有比例(%) | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |
个人持有比例(%) | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 609.11 | 3.41 | -- | -3.13 |
制造业 | 10,843.39 | 60.64 | -- | 14.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 997.59 | 5.58 | -- | 2.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 399.74 | 2.24 | -- | -0.22 |
住宿和餐饮业 | 6.00 | 0.03 | -- | -1.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 750.18 | 4.20 | -- | -0.65 |
房地产业 | 538.72 | 3.01 | -- | 0.75 |
科学研究和技术服务业 | 90.24 | 0.50 | -- | -0.74 |
文化、体育和娱乐业 | 325.68 | 1.82 | -- | -0.50 |
合计 | 14,560.65 | 81.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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430047 | 诺思兰德 | 73.55 | 1,233.40 | 6.90% | 2.04 | -2.52 |
600900 | 长江电力 | 31.31 | 780.56 | 4.37% | 1.51 | 3.36 |
00941 | 中国移动 | 12.40 | 752.04 | 4.21% | 1.36 | -- |
835179 | 凯德石英 | 33.39 | 580.72 | 3.25% | -0.20 | -2.32 |
600150 | 中国船舶 | 14.01 | 518.37 | 2.90% | 新晋 | -1.45 |
601088 | 中国神华 | 13.06 | 510.52 | 2.86% | 0.88 | 1.78 |
835640 | 富士达 | 28.45 | 481.12 | 2.69% | 0.12 | -11.67 |
600941 | 中国移动 | 4.33 | 457.94 | 2.56% | 0.88 | -3.01 |
603871 | 嘉友国际 | 15.34 | 374.48 | 2.09% | 新晋 | 4.34 |
688639 | 华恒生物 | 3.32 | 371.58 | 2.08% | -1.14 | 5.66 |
603009 | 北特科技 | 24.06 | 364.99 | 2.04% | 新晋 | 9.19 |
合计 | -- | 253.22 | 6,425.72 | 35.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -528.43 |
本期利润(万元) | -1,230.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0676 |
期末基金资产净值(万元) | 15,706.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.9253 |