近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.29 | -3.55 | -4.19 | -4.76 | -12.36 | -13.18 | -- |
基准收益率②% | 1.92 | -5.18 | -3.47 | -3.48 | -8.75 | -15.06 | -- |
① — ② | -1.63 | 1.63 | -0.72 | -1.28 | -3.61 | 1.88 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹文俊 | 2021/12/14 | 2年4月18天 | -19.06 | 曹文俊,男,中国籍,18年证券从业经历,硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师,2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、基金经理助理。2013年8月8日至2017年6月13日任交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年6月13日任交银施罗德精选股票证券投资基金的基金经理。2018年4月25日任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17352 | 20494 | 23546 | 24913 | |
户均持有份额(万) | 9.84 | 9.90 | 10.01 | 10.21 | |
机构持有比例(%) | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | |
个人持有比例(%) | 99.64 | 99.70 | 99.71 | 99.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4,003.30 | 3.02 | -- | 0.05 |
采矿业 | 10,846.72 | 8.19 | -- | 1.65 |
制造业 | 87,129.66 | 65.82 | -- | 19.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,425.33 | 1.83 | -- | -1.74 |
批发和零售业 | 1.04 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,017.18 | 3.03 | -- | 0.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,723.78 | 4.32 | -- | -0.53 |
金融业 | 1,918.28 | 1.45 | -- | -3.35 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 0.80 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 116,067.99 | 87.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002984 | 森麒麟 | 311.62 | 9,772.34 | 7.38% | 1.01 | 18.30 |
603298 | 杭叉集团 | 245.13 | 6,721.46 | 5.08% | 新晋 | 9.16 |
601899 | 紫金矿业 | 369.95 | 6,222.56 | 4.70% | 1.43 | 4.63 |
600426 | 华鲁恒升 | 231.67 | 6,060.60 | 4.58% | -0.73 | 13.77 |
603277 | 银都股份 | 194.87 | 5,544.05 | 4.19% | 新晋 | 14.21 |
600276 | 恒瑞医药 | 107.09 | 4,922.74 | 3.72% | 0.44 | 0.30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 16.97 | 4,776.21 | 3.61% | -0.58 | 8.09 |
000975 | 银泰黄金 | 255.62 | 4,624.17 | 3.49% | 新晋 | 2.28 |
002311 | 海大集团 | 102.63 | 4,525.98 | 3.42% | 新晋 | 12.98 |
300750 | 宁德时代 | 23.38 | 4,446.74 | 3.36% | 新晋 | 9.03 |
合计 | -- | 1,858.93 | 57,616.85 | 43.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.10 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113668 | 鹿山转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,457.57 |
本期利润(万元) | 3.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0 |
期末基金资产净值(万元) | 122,658.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.7673 |