基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.61 -6.44 0.14 -5.71 -11.87 -15.31 -5.67
基准收益率②% -1.01 -4.98 -3.94 -0.87 -9.50 -7.12 -10.88
① — ② 4.62 -1.46 4.08 -4.84 -2.37 -8.19 5.21
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宁君 2018/09/05 5年7月26天 65.27 宁君，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2011年8月起历任富国基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理；自2016年8月至2018年8月任海外权益投资部QDII投资经理。2018年9月5日任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年08月21日任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理.2020年1月22日任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金经理.2020年12月24日至2022年08月06日任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）基金经理.
张峰 2021/03/04 3年1月28天 -27.99 张峰，男，中国香港籍，22年证券从业经历，硕士。曾任摩根史丹利研究部助理，里昂证券股票分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人。2011年4月12日至2012年12月18日任富国全球债券证券投资基金的基金经理。2011年7月13日任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月4日任富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2018年7月26日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2020年06月11日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2018年12月5日任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2018年7月27日至2019年11月14日任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月21日任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年8月2日至2022年01月14日任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2020年12月24日至2022年01月14日任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII)基金经理。2021年03月04日任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日至2022年08月05日任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2022年5月17日至2024年1月17日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月17日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张峰 2018/07/27 2019/11/14 1年3月18天 18.87

富国沪港深业绩驱动混合A富国沪港深业绩驱动混合C基金总份额

富国沪港深业绩驱动混合A富国沪港深业绩驱动混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)338674385439365250115936
户均持有份额(万)0.510.510.601.84
机构持有比例(%)62.9064.9567.9368.51
个人持有比例(%)37.1035.0532.0731.49

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 27,182.02 8.70 -- 2.16
制造业 23,578.31 7.55 -- -38.64
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 8.03 0.00 -- -4.85
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 50,771.10 16.25 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 1,927.74 31,672.77 10.14% 4.09 --
00941 中国移动 467.20 28,335.68 9.07% -0.57 --
00700 腾讯控股 95.59 26,325.40 8.42% -0.03 --
601899 紫金矿业 1,363.93 22,941.22 7.34% 1.84 4.63
02367 巨子生物 568.06 21,910.07 7.01% 0.46 --
02669 中海物业 5,373.50 21,117.86 6.76% -2.09 --
00728 中国电信 3,480.60 13,226.28 4.23% 新晋 --
01088 中国神华 421.90 11,762.57 3.76% 0.66 --
01024 快手-W 211.27 9,395.18 3.01% 0.01 --
00168 青岛啤酒股份 171.20 8,349.42 2.67% -2.19 --
02899 紫金矿业 5.60 79.30 0.03% 0.01 --
合计 -- 14,086.59 195,115.75 62.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 157.09 0.05 0.00
合计 157.09 0.05 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123195 蓝晓转02 1.27 147.60 0.05
118022 锂科转债 0.07 7.16 0.00
113053 隆22转债 0.02 2.32 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,587.02
本期利润(万元) 8,708.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0523
期末基金资产净值(万元) 234,659.55
期末基金份额净值(元) 1.5256