近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8915元 | 日增长率%： | 1.04 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:1918/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-09 | 资产净值(亿元)： | 1.53(2024-12-30) | 基金经理： | 孙彬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.04 | 1.45 | -0.33 | -1.07 | 1.74 | -5.39 | -6.37 | 15.77 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 10.68 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -1.74 | -1.61 | 12.67 | -5.48 | 0.61 | -- |
| ① — ② | 1.15 | -0.05 | -1.04 | 0.73 | -5.63 | -5.09 | -13.24 | 5.09 |
| ① — ③ | 4.53 | 1.80 | 1.41 | 0.54 | -10.93 | 0.09 | -6.98 | -- |
| 同类排名 | 296/2288 | 633/2177 | 727/1969 | 763/2134 | 1403/1788 | 758/1468 | 806/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.51 | -0.85 | 1.68 | -5.58 | -3.38 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.51 | 3.73 | 0.44 | 0.61 | 8.51 | -- | -- |
| ① — ② | -2.00 | -4.58 | 1.24 | -6.19 | -11.89 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 天相转债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱晨杰 | 2024/12/20 | 4月2天 | -1.36 | 朱晨杰，男，中国籍，11年证券从业经历，法国北方高等商业学校金融市场专业硕士。2012年7月至2013年5月任法国兴业银行（巴黎）交易助理，2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券销售、交易岗，2014年11月至2016年3月任平安证券股份有限公司自营交易员。2016年3月至2018年7月任中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理，2018年9月至2022年1月任工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理；2022年2月加入富国基金管理有限公司，自2022年6月起历任固定收益投资经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2017年4月7日至2018年7月11日，担任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日至2018年1月19日，担任中欧强利债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2017年4月7日起至2018年6月1日，担任中欧强裕债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日至2018年7月24日，担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日至2018年4月11日，担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金（转型前）的基金经理；自2017年4月7日至2018年8月21日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年5月3日起至2018年3月15日，担任中欧骏盈货币市场基金的基金经理。2018年4月11日起至2018年8月21日，担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月8日至2021年8月3日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2022年1月20日，担任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日至2022年1月20日，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2022年1月20日，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任富国稳健双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。 |
| 祝祯哲 | 2023/04/03 | 2年19天 | -4.60 | 祝祯哲，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，自2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任组合管理助理、助理债券研究员、债券研究员。富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2023年4月3日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2023年6月16日任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张明凯 | 2023/09/19 | 2024/12/31 | 5年9月12天 | -3.19 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32 | 17 | 8 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 746.93 | 990.09 | 945.85 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.93 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,469.36 | 6.86 | -- | -0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 982.71 | 0.44 | -- | -0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,080.76 | 0.92 | -- | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076.53 | 0.48 | -- | -0.60 |
| 金融业 | 223.21 | 0.10 | -- | -1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 438.90 | 0.19 | -- | -0.16 |
| 合计 | 20,271.47 | 8.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603305 | 旭升集团 | 175.74 | 2,311.04 | 1.02% | 新晋 | -19.37 |
| 600029 | 南方航空 | 299.33 | 1,942.65 | 0.86% | 新晋 | -2.12 |
| 603678 | 火炬电子 | 54.98 | 1,676.99 | 0.74% | 新晋 | -7.07 |
| 603529 | 爱玛科技 | 31.01 | 1,272.03 | 0.56% | -0.35 | -9.20 |
| 002959 | 小熊电器 | 23.90 | 1,145.05 | 0.51% | 新晋 | 1.20 |
| 002605 | 姚记科技 | 40.38 | 1,076.53 | 0.48% | 新晋 | -7.63 |
| 600419 | 天润乳业 | 98.90 | 920.76 | 0.41% | 新晋 | 4.07 |
| 002859 | 洁美科技 | 36.61 | 759.66 | 0.34% | 新晋 | -16.56 |
| 601139 | 深圳燃气 | 107.30 | 757.54 | 0.34% | 新晋 | -4.58 |
| 688596 | 正帆科技 | 20.00 | 711.00 | 0.32% | 新晋 | 1.68 |
| 合计 | -- | 888.15 | 12,573.25 | 5.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,827.74 | 5.69 | 0.88 |
| 可转换债券 | 202,501.68 | 89.76 | -1.34 |
| 合计 | 215,329.42 | 95.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110075 | 南航转债 | 64.65 | 8116.06 | 3.60 |
| 019740 | 24国债09 | 64.00 | 6480.86 | 2.87 |
| 110085 | 通22转债 | 49.06 | 5425.23 | 2.40 |
| 019733 | 24国债02 | 51.50 | 5248.42 | 2.33 |
| 113641 | 华友转债 | 40.33 | 4595.62 | 2.04 |
| 基金名称 | 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,288.20 |
| 本期利润(万元) | -344.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,116.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.888 |
