近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0402元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.24(排名:1269/2020) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-25 | 资产净值(亿元)： | 68.44(2024-12-30) | 基金经理： | 武磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | 0.29 | 1.81 | 0.24 | 2.78 | 7.58 | 10.45 | 32.29 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.55 | 15.43 | 38.64 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.34 | 1.71 | 0.34 | 2.93 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.50 | 0.31 | -0.90 | -0.00 | -2.18 | -3.97 | -4.98 | -6.35 |
| ① — ③ | 0.16 | -0.05 | 0.10 | -0.10 | -0.16 | 0.82 | 0.81 | -- |
| 同类排名 | 593/2042 | 1189/2025 | 764/1959 | 1269/2020 | 899/1802 | 537/1447 | 443/1104 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.89 | 0.00 | 1.26 | 1.19 | 4.41 | 4.07 | 2.41 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | -0.65 | -0.84 | -0.34 | -0.64 | -2.58 | -0.38 | -0.71 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 162/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 142/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 171/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 943/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 917/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 武磊 | 2018/05/14 | 6年11月8天 | 32.57 | 武磊，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、博士。2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员；2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理；2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事；2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理；2016年12月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监；现任富国基金固定收益投资部副总经理，兼任富国基金固定收益基金经理。2017年3月2日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2019年11月13日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月30日至2019年7月9日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月31日任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金经理。2018年4月13日任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月4日至2019年11月13日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日至2023年1月6日任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月7日至2020年10月26日任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月17日至2023年1月6日任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月9日任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月10日任富国泽利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任富国添享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月28日任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄纪亮 | 2018/04/26 | 2021/09/03 | 3年4月7天 | 17.30 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 229 | 231 | 231 | 236 | |
| 户均持有份额(万) | 2,880.03 | 2,855.09 | 2,855.09 | 2,794.61 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 324,398.32 | 47.40 | -6.06 |
| 其中：政策性金融债 | 51,740.08 | 7.56 | -1.10 |
| 企业债券 | 220,969.51 | 32.29 | 0.06 |
| 中期票据 | 286,523.22 | 41.87 | -4.91 |
| 其他债券 | 15,120.06 | 2.21 | -0.79 |
| 合计 | 847,011.11 | 123.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200205 | 20国开05 | 200.00 | 22007.61 | 3.22 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 170.00 | 17446.98 | 2.55 |
| 102380162 | 23宝马中国MTN001BC | 140.00 | 14734.91 | 2.15 |
| 240205 | 24国开05 | 130.00 | 14273.96 | 2.09 |
| 2322007 | 23东风日产汽车债02 | 130.00 | 13360.53 | 1.95 |
| 基金名称 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，每个开放期之前的10个工作日和之后的10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-11-28 | 0.05 |
| 2024-09-22 | 0.25 |
| 2023-11-26 | 0.40 |
| 2023-06-12 | 0.40 |
| 2022-12-25 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,588.38 |
| 本期利润(万元) | 12,738.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 684,375.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0377 |
