基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.10 1.00 -0.18 1.89 4.41 4.07 2.41
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.52 2.54 6.99 4.45 3.12
① — ② 0.70 -0.54 0.34 -0.65 -2.58 -0.38 -0.71
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 162/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 142/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 171/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 943/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 917/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武磊 2018/05/14 7年6月21天 33.82 武磊，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、博士。2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员；2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理；2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事；2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理；自2016年12月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监；现任富国基金固定收益投资部副总经理，兼任富国基金固定收益基金经理。自2017年3月2日起，担任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月30日至2019年7月9日，担任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月31日起，担任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月13日起，担任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，自2018年5月14日起，担任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2018年7月4日至2019年11月13日，担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2018年9月27日至2023年1月6日，担任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2019年2月20日，担任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月7日至2020年10月26日，担任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月17日至2023年1月6日，担任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年7月9日起，担任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2019年11月13日，担任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日至2025年9月16日，担任富国泽利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日起，担任富国添享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任富国稳健添辰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄纪亮 2018/04/26 2021/09/03 3年4月7天 17.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,005.31 0.29 -6.43
金融债券 298,846.02 43.64 0.48
其中：政策性金融债 43,751.20 6.39 -3.12
企业债券 192,456.79 28.11 -4.45
短期融资券 2,005.80 0.29 --
中期票据 235,960.24 34.46 0.91
同业存单 19,678.37 2.87 --
合计 750,952.53 109.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240210 24国开10 350.00 36275.01 5.30
112503333 25农业银行CD333 200.00 19678.37 2.87
312400001 24工行TLAC非资本债01A 170.00 17255.95 2.52
2228041 22农业银行二级01 160.00 16569.81 2.42
212480013 24交行债01 130.00 13187.51 1.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,580.73
本期利润(万元) -673.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 684,734.47
期末基金份额净值(元) 1.0382