基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.57 -2.40 20.42 0.45 19.12 7.18 -20.12
基准收益率②% -0.09 0.43 2.62 1.66 4.04 9.38 1.47
① — ② -0.48 -2.83 17.80 -1.21 15.08 -2.20 -21.59
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 686.922 偏低 337/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.250 偏低 346/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 5.123 偏低 391/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.437 低 1778/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 8,233,040.317 低 1760/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李世伟 2023/10/31 2年6月10天 26.24 李世伟，男，中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2018年4月任天风证券股份有限公司交易助理,2018年4月至2023年3月任招商基金管理有限公司投资经理助理;2023年3月加入富国基金管理有限公司,自2023年9月起历任权益投资经理,现任养老金投资部权益投资经理,兼任权益基金经理。2023年10月31日起担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯梧 2021/08/05 2023/11/03 2年2月29天 -21.44
肖威兵 2019/05/29 2021/08/06 2年2月8天 16.06
俞晓斌 2019/05/24 2021/08/06 2年2月13天 18.37
蔡耀华 2019/02/18 2021/08/06 2年5月16天 12.60
钟智伦 2018/03/12 2019/03/19 1年7天 4.19

富国新趋势混合A富国新趋势混合C基金总份额

富国新趋势混合A富国新趋势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)346346381319
户均持有份额(万)17.3418.3817.2318.57
机构持有比例(%)85.6182.0279.1981.73
个人持有比例(%)14.3917.9820.8118.27

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 419.98 6.08 -- 4.08
制造业 5,303.88 76.75 -- 29.11
批发和零售业 447.49 6.48 -- 4.97
信息传输、软件和信息技术服务业 167.77 2.43 -- -2.17
卫生和社会工作 198.66 2.87 -- 1.61
合计 6,537.78 94.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 2.19 350.47 5.07% 新晋 7.07
600600 青岛啤酒 4.79 296.31 4.29% 1.47 0.54
600872 中炬高新 13.14 250.45 3.62% 新晋 5.71
603345 安井食品 2.64 246.21 3.56% 1.24 6.27
002705 新宝股份 16.46 244.43 3.54% 新晋 -6.71
603939 益丰药房 9.80 239.12 3.46% 新晋 1.23
000858 五粮液 2.21 228.23 3.30% 新晋 -10.13
603711 香飘飘 17.51 218.17 3.16% 新晋 17.36
603801 志邦家居 24.03 217.23 3.14% 新晋 -3.70
002557 洽洽食品 10.14 214.66 3.11% 0.96 1.66
合计 -- 102.91 2,505.28 36.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 309.29
本期利润(万元) 48.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 5,237.25
期末基金份额净值(元) 1.0748