基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.68 -6.68 -7.25 -6.77 -20.12 -6.80 0.28
基准收益率②% 2.26 -0.31 -0.23 0.31 1.47 -1.93 3.22
① — ② -7.94 -6.37 -7.02 -7.08 -21.59 -4.87 -2.94
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 686.922 偏低 337/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.250 偏低 346/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 5.123 偏低 391/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.437 低 1778/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 8,233,040.317 低 1760/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李世伟 2023/10/31 6月 -8.73 李世伟，男，中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2018年4月任天风证券股份有限公司交易助理,2018年4月至2023年3月任招商基金管理有限公司投资经理助理;2023年3月加入富国基金管理有限公司,自2023年9月起历任权益投资经理,现任养老金投资部权益投资经理,兼任权益基金经理。2023年10月31日起担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯梧 2021/08/05 2023/11/03 2年2月29天 -21.44
蔡耀华 2019/02/18 2021/08/06 2年5月16天 12.60
俞晓斌 2019/05/24 2021/08/06 2年2月13天 18.37
肖威兵 2019/05/29 2021/08/06 2年2月8天 16.06
钟智伦 2018/03/12 2019/03/19 1年7天 4.19

富国新趋势混合A富国新趋势混合C基金总份额

富国新趋势混合A富国新趋势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)332337358369
户均持有份额(万)16.559.4714.2310.89
机构持有比例(%)80.2859.6134.8855.67
个人持有比例(%)19.7240.3965.1244.33

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,008.91 69.87 -- 23.68
批发和零售业 118.68 2.07 -- 0.15
交通运输、仓储和邮政业 84.89 1.48 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 651.03 11.35 -- 6.50
金融业 280.72 4.89 -- 0.09
租赁和商务服务业 112.75 1.97 -- 0.98
科学研究和技术服务业 86.82 1.51 -- 0.27
合计 5,343.80 93.14 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.08 205.37 3.58% 新晋 9.03
300073 当升科技 4.62 181.15 3.16% 新晋 12.64
601336 新华保险 5.61 167.29 2.92% 新晋 5.53
000858 五粮液 0.94 144.30 2.51% 0.00 -2.09
000568 泸州老窖 0.74 136.60 2.38% -0.15 0.72
600600 青岛啤酒 1.63 135.89 2.37% 新晋 -1.77
600132 重庆啤酒 2.10 135.39 2.36% -0.22 9.03
002705 新宝股份 7.32 121.51 2.12% 新晋 0.01
300014 亿纬锂能 3.07 120.22 2.10% 新晋 -5.67
603218 日月股份 10.08 118.94 2.07% 新晋 4.03
合计 -- 37.19 1,466.66 25.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 314.14 5.47 4.51
合计 314.14 5.47 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.10 314.14 5.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.40
本期利润(万元) -259.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0458
期末基金资产净值(万元) 4,721.01
期末基金份额净值(元) 0.7986