基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.42 0.45 0.90 2.98 7.18 -20.12 -6.80
基准收益率②% 2.62 1.66 -0.69 1.95 9.38 1.47 -1.93
① — ② 17.80 -1.21 1.59 1.03 -2.20 -21.59 -4.87
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 686.922 偏低 337/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.250 偏低 346/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 5.123 偏低 391/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.437 低 1778/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 8,233,040.317 低 1760/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李世伟 2023/10/31 2年1月4天 19.90 李世伟，男，中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2018年4月任天风证券股份有限公司交易助理,2018年4月至2023年3月任招商基金管理有限公司投资经理助理;2023年3月加入富国基金管理有限公司,自2023年9月起历任权益投资经理,现任养老金投资部权益投资经理,兼任权益基金经理。2023年10月31日起担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯梧 2021/08/05 2023/11/03 2年2月29天 -21.44
肖威兵 2019/05/29 2021/08/06 2年2月8天 16.06
俞晓斌 2019/05/24 2021/08/06 2年2月13天 18.37
蔡耀华 2019/02/18 2021/08/06 2年5月16天 12.60
钟智伦 2018/03/12 2019/03/19 1年7天 4.19

富国新趋势混合A富国新趋势混合C基金总份额

富国新趋势混合A富国新趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)346381319332
户均持有份额(万)18.3817.2318.5716.55
机构持有比例(%)82.0279.1981.7380.28
个人持有比例(%)17.9820.8118.2719.72

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,350.19 88.13 -- 41.61
批发和零售业 334.92 4.02 -- 2.98
信息传输、软件和信息技术服务业 169.39 2.03 -- -4.76
合计 7,854.50 94.18 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603806 福斯特 51.11 802.43 9.62% 新晋 -14.45
000568 泸州老窖 5.27 695.22 8.34% 1.68 -5.53
002541 鸿路钢构 22.95 439.26 5.27% -0.09 -9.13
600309 万华化学 4.05 269.65 3.23% 0.22 8.13
000596 古井贡酒 1.66 266.56 3.20% 新晋 -3.15
002847 盐津铺子 3.61 253.06 3.03% 新晋 -7.78
600519 贵州茅台 0.17 245.48 2.94% 新晋 -0.87
603755 日辰股份 5.64 181.78 2.18% 新晋 -13.32
688599 天合光能 10.27 178.35 2.14% 新晋 -23.55
002568 百润股份 6.90 177.88 2.13% 新晋 -11.03
合计 -- 111.63 3,509.67 42.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 925.60
本期利润(万元) 1,193.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1877
期末基金资产净值(万元) 6,811.16
期末基金份额净值(元) 1.1076