基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.78 3.54 4.58 -1.43 1.82 -8.56 -10.84
基准收益率②% 13.79 1.28 -1.16 -1.07 13.08 -8.71 --
① — ② 7.99 2.26 5.74 -0.36 -11.26 0.15 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石婧 2023/08/11 2年3月24天 19.41 石婧，女，中国籍，18年证券从业经历，管理学硕士。自2007年09月至2009年11月任工银瑞信基金产品开发助理；2009年11月至2017年04月任平安资产管理有限责任公司助理组合经理、研究经理、投资经理；2017年04月至2022年03月任中银基金管理有限公司FOF基金经理；曾任中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）、高级助理副总裁。自2022年3月加入富国基金管理有限公司，自2022年7月起历任高级FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资副总监、多元资产投资部多元资产研究总监；现任富国基金多元资产投资部多元资产研究总监兼高级FOF基金经理。自2019年5月8日至2022年3月24日，担任中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月27日至2022年3月24日，担任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月23日至2022年3月25日，担任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月11日起，担任富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月11日起至2025年5月1日，担任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月11日起，担任富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月3日起，担任富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王登元 2022/01/07 2023/12/04 1年10月28天 -17.26

富国智申精选3个月持有混合A富国智申精选3个月持有混合E基金总份额

富国智申精选3个月持有混合A富国智申精选3个月持有混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)575632706801
户均持有份额(万)14.9914.9714.9515.09
机构持有比例(%)2.282.082.812.45
个人持有比例(%)97.7297.9297.1997.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 534.10 5.44 0.31
合计 534.10 5.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.30 534.10 5.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,040.06
本期利润(万元) 1,370.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1981
期末基金资产净值(万元) 5,219.19
期末基金份额净值(元) 1.0946