近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5341元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -6.00(排名:1808/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.534元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-19 | 资产净值(亿元)： | 2.65(2024-12-30) | 基金经理： | 王乐乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.82 | -0.13 | -5.85 | -6.00 | 0.66 | 0.14 | 26.53 | 53.41 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 10.01 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -1.88 | -2.81 | -6.27 | -4.44 | -7.72 | 0.19 | 19.64 | 43.40 |
| ① — ③ | 0.79 | -1.60 | -4.78 | -5.43 | -13.41 | 4.76 | 24.92 | -- |
| 同类排名 | 1015/2292 | 1404/2186 | 1533/1969 | 1808/2134 | 1505/1792 | 487/1468 | 124/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.07 | 9.29 | -0.11 | -5.09 | 11.98 | 4.28 | -12.03 |
| 基准收益率②% | 1.70 | 2.59 | 0.59 | 1.65 | 6.69 | 0.04 | -2.92 |
| ① — ② | 6.37 | 6.70 | -0.70 | -6.74 | 5.29 | 4.24 | -9.11 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘兴旺 | 2022/12/08 | 2年4月14天 | 25.25 | 刘兴旺，男，中国籍，19年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。2005年7月至2008年5月任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员，2008年5月至2010年5月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员，2010年5月至2012年10月任泰信基金管理有限公司基金经理，2012年10月至2016年6月任国投瑞银基金管理有限公司基金经理，2016年6月至2017年3月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理，2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益总监；2021年11月加入富国基金管理有限公司，2022年5月至2022年7月任富国基金管理有限公司固定收益投资经理；自2022年7月至今任富国基金管理有限公司固定收益投资部固定收益基金经理。2013年5月11日至2016年6月2日，担任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年5月16日至2016年6月2日，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2013年8月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月20日至2016年6月2日，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年8月26日至2016年6月2日，担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日，担任泰信天天收益货币市场基金的基金经理。于2011年2月9日至2012年10月25日，担任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起至2021年7月7日，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日，担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日，担任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起，担任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月15日，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 蔡耀华 | 2023/08/07 | 1年8月15天 | 22.89 | 蔡耀华，男，中国籍，12年证券从业经历，本科、学士。2011年7月加入富国基金管理有限公司，历任基金会计助理、基金会计、风控员、基金经理助理。2016年12月16日至2018年1月30日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年1月30日至2019年2月18日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理.2019年2月18日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年04月01日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2019年7月27日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年8月7日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 852 | 877 | 958 | 1067 | |
| 户均持有份额(万) | 1.06 | 0.95 | 0.87 | 0.96 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 89.58 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 40.03 | 0.74 | -- | -3.66 |
| 制造业 | 928.13 | 17.25 | -- | -28.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499.72 | 9.29 | -- | 4.02 |
| 房地产业 | 4.98 | 0.09 | -- | -2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 41.17 | 0.77 | -- | -0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.35 | 1.29 | -- | -0.42 |
| 合计 | 1,583.38 | 29.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603171 | 税友股份 | 3.40 | 103.70 | 1.93% | 新晋 | -4.04 |
| 600986 | 浙文互联 | 17.30 | 103.45 | 1.92% | 新晋 | -26.27 |
| 300556 | 丝路视觉 | 5.40 | 102.87 | 1.91% | 新晋 | -16.74 |
| 300494 | 盛天网络 | 8.50 | 95.54 | 1.78% | 新晋 | -14.90 |
| 688097 | 博众精工 | 3.61 | 94.76 | 1.76% | 新晋 | -20.50 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 1.48 | 92.22 | 1.71% | -0.39 | 13.15 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7.80 | 92.04 | 1.71% | 新晋 | -15.02 |
| 688378 | 奥来德 | 3.88 | 88.40 | 1.64% | 新晋 | -16.13 |
| 600933 | 爱柯迪 | 5.06 | 82.48 | 1.53% | 新晋 | -27.01 |
| 603305 | 旭升集团 | 6.27 | 82.45 | 1.53% | 新晋 | -19.37 |
| 合计 | -- | 62.70 | 937.91 | 17.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 883.40 | 16.42 | -0.62 |
| 金融债券 | 641.63 | 11.93 | 0.22 |
| 其中：政策性金融债 | 641.63 | 11.93 | 0.22 |
| 可转换债券 | 3,576.83 | 66.49 | 3.02 |
| 合计 | 5,101.86 | 94.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018012 | 国开2003 | 6.00 | 641.63 | 11.93 |
| 019706 | 23国债13 | 3.60 | 365.64 | 6.80 |
| 113641 | 华友转债 | 1.90 | 216.48 | 4.02 |
| 019676 | 22国债11 | 1.50 | 152.75 | 2.84 |
| 118034 | 晶能转债 | 1.41 | 143.30 | 2.66 |
| 基金名称 | 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.23% |
| 3月--半年 | 0.15% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 126.21 |
| 本期利润(万元) | 53.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0691 |
| 期末基金资产净值(万元) | 979.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0883 |
