基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.09 0.76 1.89 -2.09 4.28 -12.03 3.36
基准收益率②% 1.65 -0.37 -0.57 0.03 0.04 -2.92 1.19
① — ② -6.74 1.13 2.46 -2.12 4.24 -9.11 2.17
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕春杰 2022/09/23 1年7月8天 -3.60 吕春杰，中国国籍，研究生、硕士，自2008年09月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事；2014年11月至2016年03月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理；2016年03月至2021年06月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理；2021年06月加入富国基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理。2021年08月12日任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年08月12日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月15日任富国信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月7日任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
刘兴旺 2022/12/08 1年4月24天 -1.92 刘兴旺先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年2月9日至2012年10月25日任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日起任泰信天天收益开放式证券投资基金的基金经理。2013年5月11日至2016年6月2日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年5月16日至2016年6月2日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2013年8月21日至2016年6月2日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2016年6月2日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月21日至2016年6月2日任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2016年6月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2016年6月2日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年7月7日任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月26日任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月8日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
蔡耀华 2023/08/07 8月25天 -3.77 蔡耀华，男，中国籍，12年证券从业经历，本科、学士。2011年7月加入富国基金管理有限公司，历任基金会计助理、基金会计、风控员、基金经理助理。2016年12月16日至2018年1月30日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年1月30日至2019年2月18日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理.2019年2月18日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年04月01日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2019年7月27日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年8月7日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明凯 2019/03/19 2023/01/19 3年10月 5.75
李羿 2017/09/21 2019/03/22 1年6月1天 5.66
陈连权 2016/12/27 2017/11/15 10月19天 1.56

富国久利稳健混合A富国久利稳健混合C富国久利稳健混合E基金总份额

富国久利稳健混合A富国久利稳健混合C富国久利稳健混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)958106711861488
户均持有份额(万)0.870.963.240.41
机构持有比例(%)0.0010.4286.770.00
个人持有比例(%)100.0089.5813.23100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 57.96 1.24 -- -5.30
制造业 970.93 20.75 -- -25.44
交通运输、仓储和邮政业 105.14 2.25 -- -0.21
房地产业 53.15 1.14 -- -1.12
租赁和商务服务业 45.64 0.98 -- -0.01
科学研究和技术服务业 115.54 2.47 -- 1.23
合计 1,348.36 28.83 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002790 瑞尔特 10.00 118.52 2.53% 新晋 2.02
002901 大博医疗 3.30 96.95 2.07% 新晋 9.23
688551 科威尔 1.90 96.33 2.06% 新晋 -19.81
600079 人福医药 4.80 93.17 1.99% 新晋 4.22
601226 华电重工 14.40 86.98 1.86% 新晋 -3.58
002352 顺丰控股 2.00 72.80 1.56% 新晋 -0.52
603611 诺力股份 3.58 68.34 1.46% 新晋 8.74
300707 威唐工业 4.70 64.44 1.38% -0.79 4.06
600587 新华医疗 2.41 55.09 1.18% 新晋 -2.63
002027 分众传媒 7.00 45.64 0.98% 新晋 -0.40
合计 -- 54.09 798.26 17.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,631.26 34.86 7.47
金融债券 300.80 6.43 4.79
其中：政策性金融债 300.80 6.43 4.79
可转换债券 2,813.66 60.12 -10.52
合计 4,745.72 101.41 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019691 22国债26 7.60 770.29 16.46
018012 国开2003 2.90 300.80 6.43
019709 23国债16 2.40 242.69 5.19
019696 23国债03 2.30 232.74 4.97
019676 22国债11 1.50 153.54 3.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.23%
3月--半年0.15%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39.31
本期利润(万元) -43.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0523
期末基金资产净值(万元) 785.03
期末基金份额净值(元) 0.9224