基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.48 -1.35 -0.22 0.15 -0.01 -3.58 8.06
基准收益率②% 1.55 0.03 -0.37 0.33 0.71 -1.78 1.50
① — ② -1.07 -1.38 0.15 -0.18 -0.72 -1.80 6.56
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈斯扬 2018/03/19 6年1月13天 27.54 陈斯扬，中国，硕士，具有基金从业资格。自2013年2月至2016年10月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、投资经理；自2016年10月至2018年3月任富国基金管理有限公司投资经理。2018年3月19日至2021年06月18日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年3月19日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月19日任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月2日任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日任富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟智伦 2018/02/08 2019/03/19 1年1月11天 7.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 62.32 0.02 -- -0.53
采矿业 4,104.14 1.29 -- -0.63
制造业 35,604.55 11.23 -- 3.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,064.34 0.34 -- -0.80
建筑业 475.92 0.15 -- -0.35
批发和零售业 510.80 0.16 -- -0.35
交通运输、仓储和邮政业 1,589.54 0.50 -- -0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 5,221.39 1.65 -- 0.56
金融业 13,091.53 4.13 -- 2.82
房地产业 30.46 0.01 -- -0.49
租赁和商务服务业 986.02 0.31 -- -0.09
卫生和社会工作 172.20 0.05 -- -0.17
文化、体育和娱乐业 281.60 0.09 -- -0.44
合计 63,194.81 19.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.24 3,822.84 1.21% 0.01 0.03
000651 格力电器 35.79 1,406.91 0.44% 0.15 7.04
601318 中国平安 34.38 1,403.19 0.44% 新晋 1.26
000725 京东方A 320.44 1,301.01 0.41% 0.00 7.30
300059 东方财富 94.14 1,213.46 0.38% 新晋 1.49
601328 交通银行 186.10 1,179.87 0.37% 新晋 8.41
601728 中国电信 182.26 1,108.14 0.35% 新晋 -1.39
600406 国电南瑞 45.25 1,101.27 0.35% 新晋 -3.39
601766 中国中车 160.73 1,096.18 0.35% 0.05 2.39
000100 TCL科技 229.58 1,072.13 0.34% 0.03 2.28
合计 -- 1,290.91 14,705.00 4.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,240.41 5.75 -0.21
金融债券 158,393.07 49.94 -4.22
其中：政策性金融债 14,322.39 4.52 1.10
企业债券 38,905.72 12.27 5.05
可转换债券 69,148.71 21.80 -0.30
中期票据 3,082.85 0.97 0.43
合计 287,770.76 90.73 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028006 20邮储银行永续债 190.00 19259.01 6.07
1928028 19中国银行二级01 180.00 18509.92 5.84
019727 23国债24 180.00 18240.41 5.75
2028018 20交通银行二级 170.00 17640.54 5.56
1928036 19中信银行永续债 170.00 17428.09 5.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,113.13
本期利润(万元) -428.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 317,149.11
期末基金份额净值(元) 1.2265