基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -2.89 0.27 6.68 1.51 10.42 6.92 --
基准收益率②% -2.74 -0.63 11.19 1.51 12.61 12.89 --
① — ② -0.15 0.90 -4.51 0.00 -2.19 -5.97 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合全价指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒲世林 2023/12/04 2年5月8天 20.98 蒲世林，男，中国籍，17年证券从业经历，研究生、硕士。2008年3月至2011年4月任海通证券股份有限公司研究所行业分析师；2011年5月至2018年8月任中信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、投资经理；自2018年9月加入富国基金管理有限公司，历任高级权益投资经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年12月19日起，担任富国城镇发展股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2023年1月6日，担任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起至2025年7月18日，担任富国周期优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任富国均衡策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任富国远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月5日起，担任富国长期成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起，担任富国红利质选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 638.00 2.01 -- -2.79
制造业 14,100.98 44.38 -- -3.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 822.55 2.59 -- 0.34
交通运输、仓储和邮政业 3,011.07 9.48 -- 7.44
信息传输、软件和信息技术服务业 3.12 0.01 -- -4.59
金融业 1,326.10 4.17 -- -2.59
房地产业 401.95 1.27 -- -0.39
科学研究和技术服务业 221.08 0.70 -- -1.27
合计 20,524.85 64.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01109 华润置地 78.70 1,990.32 6.26% 0.81 --
002311 海大集团 30.16 1,502.27 4.73% 0.11 -4.79
600887 伊利股份 56.12 1,478.76 4.65% -0.87 7.27
600233 圆通速递 69.74 1,405.26 4.42% 新晋 1.82
002142 宁波银行 43.55 1,326.10 4.17% -0.47 7.94
002588 史丹利 91.66 951.43 2.99% 新晋 -1.48
600428 中远海特 104.18 936.58 2.95% 新晋 -9.94
00586 海螺创业 90.85 915.75 2.88% 新晋 --
002271 东方雨虹 58.95 902.52 2.84% -0.32 7.49
601985 中国核电 90.89 822.55 2.59% 新晋 5.43
合计 -- 714.80 12,231.54 38.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 743.78
本期利润(万元) -942.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0341
期末基金资产净值(万元) 31,772.18
期末基金份额净值(元) 1.1511