基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.58 0.29 3.88 1.32 6.01 -1.44 -3.40
基准收益率②% -0.39 -0.23 0.96 1.27 1.62 6.96 0.03
① — ② 1.97 0.52 2.92 0.05 4.39 -8.40 -3.43
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明凯 2022/04/26 4年15天 12.68 张明凯，男，中国籍，11年证券从业经历，数量经济学专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员、基金经理。自2018年2月加入富国基金管理有限公司，自2018年5月起历任固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。2013年12月30日至2016年3月2日，担任鑫元货币市场基金的基金经理，2014年4月17日至2018年2月9日，担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月12日至2018年2月9日，担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月26日至2018年2月9日，担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日至2018年2月9日，担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月2日至2018年2月9日，担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2014年12月16日至2016年12月27日，担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理，2015年6月26日至2018年2月9日，担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日至2018年2月9日，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年4月21日至2018年2月9日，担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会成员。2017年8月24日至2018年2月9日，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2018年2月9日，担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年2月9日，担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2021年4月21日，担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2024年12月31日，担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2023年1月19日，担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起至2023年1月19日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月19日至2022年3月30日，担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2024年12月31日，担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起，担任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月1日至2021年8月10日，担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月1日至2021年8月10日，担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起至2020年10月26日，担任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年10月14日至2023年1月19日，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
祝祯哲 2023/06/16 2年10月25天 14.12 祝祯哲，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，自2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任组合管理助理、助理债券研究员、债券研究员。富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2023年4月3日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2023年6月16日任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国利享回报12个月持有混合A富国利享回报12个月持有混合C基金总份额

富国利享回报12个月持有混合A富国利享回报12个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1114133214271555
户均持有份额(万)5.536.587.117.34
机构持有比例(%)7.350.000.000.00
个人持有比例(%)92.65100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 157.86 3.55 -- -1.25
制造业 943.44 21.24 -- -26.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62.94 1.42 -- -0.83
交通运输、仓储和邮政业 35.97 0.81 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 44.24 1.00 -- -3.60
合计 1,244.45 28.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 0.96 99.17 2.23% 0.21 51.98
300502 新易盛 0.22 97.42 2.19% 新晋 7.81
300308 中际旭创 0.16 91.11 2.05% 0.12 28.01
000688 国城矿业 1.60 62.19 1.40% 新晋 7.59
600498 烽火通信 1.10 55.53 1.25% 新晋 11.76
688809 强一股份 0.15 45.87 1.03% 新晋 30.12
688256 寒武纪 0.05 44.24 1.00% -0.74 47.69
301611 珂玛科技 0.45 43.61 0.98% 新晋 19.75
300866 安克创新 0.40 43.28 0.97% 新晋 10.72
688627 精智达 0.18 41.00 0.92% 新晋 23.92
合计 -- 5.27 623.42 14.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 843.35 18.99 -3.90
金融债券 1,030.77 23.21 -7.58
其中：政策性金融债 1,030.77 23.21 7.71
企业债券 573.31 12.91 8.16
可转换债券 518.69 11.68 9.49
其他债券 161.10 3.63 1.21
合计 3,127.20 70.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210316 21进出16 10.00 1030.77 23.21
019773 25国债08 4.70 476.24 10.72
019547 16国债19 3.01 348.65 7.85
524395 25招路K2 2.60 262.99 5.92
148203 23光大Y2 2.00 208.60 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 140.70
本期利润(万元) 110.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0224
期末基金资产净值(万元) 4,230.39
期末基金份额净值(元) 1.0182