基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.95 5.06 65.90 9.93 105.26 4.69 -3.21
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.41 14.27 13.64 -8.23
① — ② 1.97 5.09 51.98 8.52 90.99 -8.95 5.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2019/02/01 7年3月11天 171.54 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国通胀通缩主题混合A富国通胀通缩主题混合C基金总份额

富国通胀通缩主题混合A富国通胀通缩主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)43541187681
户均持有份额(万)2.57141.08111.19130.03
机构持有比例(%)92.5599.6599.4799.50
个人持有比例(%)7.450.350.530.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.86 0.01 -- -4.79
制造业 155,077.97 66.06 -- 18.42
批发和零售业 514.98 0.22 -- -1.29
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 24,571.93 10.47 -- 5.87
租赁和商务服务业 10,760.40 4.58 -- 2.97
科学研究和技术服务业 5.18 0.00 -- -1.97
合计 190,945.50 81.34 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 454.49 22,388.18 9.54% 新晋 30.63
300308 中际旭创 37.29 21,233.30 9.05% 0.41 28.01
300502 新易盛 47.53 21,048.19 8.97% 0.71 7.81
002916 深南电路 78.89 17,318.22 7.38% -0.15 27.20
002384 东山精密 164.97 17,041.40 7.26% 2.77 51.98
002027 分众传媒 1,642.81 10,760.40 4.58% 新晋 -5.63
601869 长飞光纤 32.77 10,140.66 4.32% 新晋 4.07
688052 纳芯微 63.97 9,460.09 4.03% 新晋 49.24
002555 三七互娱 416.39 8,914.96 3.80% 新晋 -3.76
600498 烽火通信 157.53 7,952.11 3.39% 新晋 11.76
合计 -- 3,096.64 146,257.51 62.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,228.43
本期利润(万元) -504.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0493
期末基金资产净值(万元) 73,913.90
期末基金份额净值(元) 6.992