基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -7.25 -4.17 -15.38 -2.53 -3.21 -- --
基准收益率②% 2.93 -5.35 -3.02 -3.79 -8.23 -- --
① — ② -10.18 1.18 -12.36 1.26 5.02 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2019/02/01 5年3月 -12.80 曹晋先生，中国国籍，硕士研究生、硕士学位，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员和基金经理助理。2013年4月20日至2014年6月21日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年03月13日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年07月30日任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国通胀通缩主题混合A富国通胀通缩主题混合C基金总份额

富国通胀通缩主题混合A富国通胀通缩主题混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)112166343
户均持有份额(万)95.9568.2810.630.01
机构持有比例(%)99.1598.6486.7567.62
个人持有比例(%)0.851.3613.2532.27

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,169.64 57.64 -- 11.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,807.40 2.21 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 10,803.45 13.20 -- 8.35
文化、体育和娱乐业 9,369.97 11.45 -- 9.13
合计 69,150.46 84.50 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 484.61 7,409.69 9.05% 新晋 -4.41
002475 立讯精密 192.73 5,668.19 6.93% 1.38 -0.83
300856 科思股份 63.54 4,966.65 6.07% 1.09 3.35
300858 科拓生物 213.93 3,786.61 4.63% -0.03 -4.73
002230 科大讯飞 77.31 3,766.54 4.60% 新晋 -7.49
300750 宁德时代 14.72 2,798.77 3.42% 新晋 9.03
600941 中国移动 25.17 2,661.85 3.25% 0.08 -3.01
688111 金山办公 8.65 2,516.83 3.08% 新晋 6.44
600276 恒瑞医药 54.18 2,490.65 3.04% -0.04 0.30
002938 鹏鼎控股 103.97 2,412.10 2.95% 新晋 3.96
合计 -- 1,238.81 38,477.88 47.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,719.93
本期利润(万元) -2,623.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2386
期末基金资产净值(万元) 33,437.55
期末基金份额净值(元) 3.047