基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 65.90 9.93 7.12 2.32 4.69 -3.21 --
基准收益率②% 13.92 1.41 -1.05 -0.97 13.64 -8.23 --
① — ② 51.98 8.52 8.17 3.29 -8.95 5.02 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2019/02/01 6年10月3天 84.57 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国通胀通缩主题混合A富国通胀通缩主题混合C基金总份额

富国通胀通缩主题混合A富国通胀通缩主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1187681112
户均持有份额(万)141.08111.19130.0395.95
机构持有比例(%)99.6599.4799.5099.15
个人持有比例(%)0.350.530.500.85

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 92,435.54 61.37 -- 14.85
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 19,752.54 13.11 -- 6.32
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
合计 112,192.86 74.48 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002916 深南电路 59.75 12,945.30 8.59% 3.43 -9.20
300308 中际旭创 27.22 10,988.17 7.30% 3.86 10.61
300502 新易盛 28.95 10,589.04 7.03% 3.65 8.27
601138 工业富联 153.34 10,121.97 6.72% 新晋 -14.42
688256 寒武纪 7.11 9,420.75 6.25% 新晋 -3.21
603986 兆易创新 40.38 8,613.05 5.72% 新晋 -5.76
002558 巨人网络 160.99 7,273.53 4.83% -3.46 11.50
002463 沪电股份 89.93 6,607.01 4.39% -4.57 0.73
600183 生益科技 103.90 5,612.54 3.73% 0.85 -10.05
002384 东山精密 65.68 4,696.12 3.12% 新晋 5.88
合计 -- 737.25 86,867.48 57.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,746.34
本期利润(万元) 20,363.94
加权平均基金份额本期利润(元) 2.2275
期末基金资产净值(万元) 44,663.31
期末基金份额净值(元) 6.719