基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.09 -4.03 -15.26 -2.40 -2.64 -23.09 11.99
基准收益率②% 2.93 -5.35 -3.02 -3.79 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② -10.02 1.32 -12.24 1.39 5.59 -6.18 14.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2019/02/01 5年2月29天 116.40 曹晋先生，中国国籍，硕士研究生、硕士学位，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员和基金经理助理。2013年4月20日至2014年6月21日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年03月13日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年07月30日任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易智泉 2017/10/17 2019/08/12 1年9月26天 11.98
毕天宇 2015/06/09 2017/10/24 2年4月15天 -24.18
章旭峰 2015/08/10 2017/10/24 2年2月14天 2.96
尚鹏岳 2010/10/14 2015/06/09 4年7月26天 94.35
赵涛 2011/08/16 2014/01/29 2年5月13天 -15.38
宋小龙 2010/05/12 2011/08/16 1年3月4天 5.35

富国通胀通缩主题混合A富国通胀通缩主题混合C基金总份额

富国通胀通缩主题混合A富国通胀通缩主题混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)12622141861499418214
户均持有份额(万)1.060.990.620.63
机构持有比例(%)50.8752.0232.7146.18
个人持有比例(%)49.1347.9867.2953.82

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,169.64 57.64 -- 11.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,807.40 2.21 -- -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 10,803.45 13.20 -- 8.35
文化、体育和娱乐业 9,369.97 11.45 -- 9.13
合计 69,150.46 84.50 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 484.61 7,409.69 9.05% 新晋 1.80
002475 立讯精密 192.73 5,668.19 6.93% 1.38 0.15
300856 科思股份 63.54 4,966.65 6.07% 1.09 2.53
300858 科拓生物 213.93 3,786.61 4.63% -0.03 -8.13
002230 科大讯飞 77.31 3,766.54 4.60% 新晋 -8.36
300750 宁德时代 14.72 2,798.77 3.42% 新晋 10.93
600941 中国移动 25.17 2,661.85 3.25% 0.08 -3.20
688111 金山办公 8.65 2,516.83 3.08% 新晋 4.93
600276 恒瑞医药 54.18 2,490.65 3.04% -0.04 -0.17
002938 鹏鼎控股 103.97 2,412.10 2.95% 新晋 3.51
合计 -- 1,238.81 38,477.88 47.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,419.83
本期利润(万元) -2,850.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1908
期末基金资产净值(万元) 48,392.40
期末基金份额净值(元) 3.079