基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.43 0.05 -3.38 2.20 22.19 -12.15 -19.21
基准收益率②% 16.01 1.17 -1.06 -1.77 13.38 -10.20 -19.53
① — ② -15.58 -1.12 -2.32 3.97 8.81 -1.95 0.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐幼华 2018/07/19 7年4月16天 -13.78 徐幼华，女，中国籍，24年证券从业经历，硕士，曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理；2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理。历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监，量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部副总经理，兼任富国基金资深定量基金经理，兼任量化投资总监。自2015年6月19日至2017年11月29日，担任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年6月25日至2017年11月29日，担任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2011年5月13日起，担任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理，自2011年10月12日起至2025年8月8日，担任富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2015年6月15日至2017年12月1日，担任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理；2016年11月11日至2020年1月10日，担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理；2017年3月13日至2020年1月10日，担任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月27日至2020年1月10日，担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理；兼任量化投资部副总经理。具有基金从业资格。自2018年5月30日至2024年7月12日，担任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日起，担任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年7月19日起，担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起，担任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任富国中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
田希蒙 2024/10/11 1年1月24天 3.93 田希蒙，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。自2017年5月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理，现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年1月31日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月31日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月3日至2025年6月23日，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起至2025年6月23日，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月19日起，担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年6月14日起，担任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起至2025年7月18日，担任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月25日起至2025年7月18日，担任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月20日起至2025年7月18日，担任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年12月5日起，担任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月19日起，担任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月11日起，担任富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国大盘价值量化精选混合A富国大盘价值量化精选混合C基金总份额

富国大盘价值量化精选混合A富国大盘价值量化精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)871445142
户均持有份额(万)19.0918.340.670.77
机构持有比例(%)95.4393.440.000.89
个人持有比例(%)4.576.56100.0099.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.68 2.05 -- -3.46
制造业 471.76 30.59 -- -15.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 156.12 10.12 -- 8.39
建筑业 81.57 5.29 -- 3.81
批发和零售业 59.97 3.89 -- 2.85
交通运输、仓储和邮政业 186.98 12.12 -- 9.61
信息传输、软件和信息技术服务业 50.64 3.28 -- -3.51
金融业 247.57 16.05 -- 9.54
房地产业 13.89 0.90 -- -0.98
租赁和商务服务业 57.37 3.72 -- 2.17
水利、环境和公共设施管理业 57.01 3.70 -- 2.70
文化、体育和娱乐业 46.40 3.01 -- 1.72
合计 1,460.96 94.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601598 中国外运 6.81 43.52 2.82% 新晋 -3.81
600057 厦门象屿 5.17 36.24 2.35% 新晋 5.85
000895 双汇发展 1.36 33.65 2.18% 新晋 5.93
601857 中国石油 3.93 31.68 2.05% 新晋 8.42
600008 首创环保 9.91 31.51 2.04% 新晋 -4.76
601811 新华文轩 2.15 31.41 2.04% 新晋 -1.61
601827 三峰环境 3.83 31.33 2.03% 新晋 -0.81
601963 重庆银行 3.43 30.63 1.99% 新晋 8.52
605507 国邦医药 1.31 29.89 1.94% 新晋 7.43
002831 裕同科技 1.08 29.48 1.91% 新晋 8.59
合计 -- 38.98 329.34 21.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.62 5.23 -0.48
合计 80.62 5.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.80 80.62 5.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 93.33
本期利润(万元) 87.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0904
期末基金资产净值(万元) 600.94
期末基金份额净值(元) 1.6342