基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.14 -7.82 -1.12 -6.44 -12.15 -19.21 1.20
基准收益率②% 2.82 -6.30 -3.56 -4.62 -10.20 -19.53 1.57
① — ② 3.32 -1.52 2.44 -1.82 -1.95 0.32 -0.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐幼华 2018/07/19 5年9月13天 -22.14 徐幼华女士，生于1978年，复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理；自2006年7月起任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，自2009年1月起任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理，2011年5月13日任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理，2011年10月12日任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月15日至2017年12月1日任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2017年11月29日任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年11月29日任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2020年01月10日任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月13日至2020年01月10日任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年4月27日至2020年01月10日任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月30日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金的基金经理。2018年7月19日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年4月1日任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国大盘价值量化精选混合A富国大盘价值量化精选混合C基金总份额

富国大盘价值量化精选混合A富国大盘价值量化精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)42311814
户均持有份额(万)0.770.710.9220.48
机构持有比例(%)0.891.552.0688.46
个人持有比例(%)99.1198.4597.9411.54

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.47 0.62 -- -2.35
采矿业 77.03 7.32 -- 0.78
制造业 538.69 51.20 -- 5.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.53 4.14 -- 0.57
建筑业 51.97 4.94 -- 3.29
批发和零售业 7.57 0.72 -- -1.20
交通运输、仓储和邮政业 24.43 2.32 -- -0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 46.37 4.41 -- -0.44
金融业 125.33 11.91 -- 7.11
房地产业 34.86 3.31 -- 1.05
租赁和商务服务业 11.06 1.05 -- 0.06
科学研究和技术服务业 4.16 0.40 -- -0.84
合计 971.47 92.34 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.04 68.12 6.47% -1.38 0.03
000333 美的集团 0.67 43.03 4.09% 0.20 8.57
300760 迈瑞医疗 0.15 42.22 4.01% 0.51 8.09
300750 宁德时代 0.21 39.93 3.80% -1.85 9.03
300124 汇川技术 0.61 37.34 3.55% 1.62 -2.93
601899 紫金矿业 1.53 25.73 2.45% 新晋 4.63
600900 长江电力 0.91 22.69 2.16% 0.01 3.36
002594 比亚迪 0.10 20.31 1.93% 0.29 7.50
600036 招商银行 0.56 18.03 1.71% 0.07 6.44
000651 格力电器 0.44 17.30 1.64% 新晋 7.04
合计 -- 5.22 334.70 31.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.78 3.88 1.87
合计 40.78 3.88 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.40 40.78 3.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.34
本期利润(万元) 15.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2945
期末基金资产净值(万元) 46.61
期末基金份额净值(元) 1.4622