近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.769元 | 日增长率%： | 0.39 | 今年以来收益率%： | 3.61(排名:1732/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 侯梧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 3.62 | -0.35 | 3.61 | -3.10 | -19.67 | -- | -23.10 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 8.14 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | 1.94 | 0.94 | -0.77 | 5.17 | -11.48 | -19.62 | -- | -31.24 |
| ① — ③ | 3.40 | 3.07 | 0.10 | 2.90 | -11.06 | -12.02 | -- | -- |
| 同类排名 | 1672/8389 | 1885/8316 | 4173/8144 | 1732/8271 | 6669/7826 | 5533/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.92 | 2.52 | -0.80 | -2.13 | -7.36 | -18.96 | -1.14 |
| 基准收益率②% | -1.10 | 13.27 | 0.53 | 1.63 | 14.45 | -8.77 | -- |
| ① — ② | -5.82 | -10.75 | -1.33 | -3.76 | -21.81 | -10.19 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 侯梧 | 2022/09/27 | 2年6月25天 | -25.08 | 侯梧，男，中国籍，19年证券从业经历，理学硕士。历任平安资产管理有限公司组合管理部任组合经理助理。2007年6月至2015年12月曾任兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理，2015年12月至2018年3月曾任华夏久盈资产管理有限公司权益三部总经理；2018年3月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2014年11月24日至2015年12月28日，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年4月4日起至2025年3月24日，担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起至2023年11月3日，担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任富国大盘核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任富国融甄混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1534 | 1722 | 1863 | 2178 | |
| 户均持有份额(万) | 6.01 | 6.42 | 6.47 | 6.74 | |
| 机构持有比例(%) | 1.07 | 3.04 | 2.79 | 2.34 | |
| 个人持有比例(%) | 98.93 | 96.96 | 97.21 | 97.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,279.03 | 4.96 | -- | 0.56 |
| 制造业 | 13,993.56 | 54.31 | -- | 8.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,989.80 | 11.60 | -- | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,839.05 | 7.14 | -- | 1.87 |
| 金融业 | 789.71 | 3.06 | -- | -3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 804.77 | 3.12 | -- | 2.11 |
| 综合 | 225.80 | 0.88 | -- | -0.21 |
| 合计 | 21,921.72 | 85.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 80.00 | 2,364.00 | 9.17% | 1.18 | 5.94 |
| 600989 | 宝丰能源 | 60.00 | 1,010.40 | 3.92% | -1.62 | -11.64 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 11.22 | 878.75 | 3.41% | 新晋 | 13.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14.02 | 874.85 | 3.40% | 新晋 | -2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 798.00 | 3.10% | 新晋 | -11.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.52 | 792.48 | 3.08% | 0.06 | -3.39 |
| 601398 | 工商银行 | 114.12 | 789.71 | 3.06% | 新晋 | 2.95 |
| 002311 | 海大集团 | 16.10 | 789.71 | 3.06% | 新晋 | 4.62 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 12.50 | 778.88 | 3.02% | -0.04 | 13.15 |
| 603678 | 火炬电子 | 25.09 | 765.25 | 2.97% | 新晋 | -7.07 |
| 合计 | -- | 336.57 | 9,842.03 | 38.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 203.91 | 0.79 | -- |
| 合计 | 203.91 | 0.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118023 | 广大转债 | 2.00 | 203.91 | 0.79 |
| 基金名称 | 富国融甄混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016588)富国融甄混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -43.78 |
| 本期利润(万元) | -542.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0565 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,847.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7422 |
