基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.42 1.49 5.30 -5.61 1.64 -15.33 -19.26
基准收益率②% 13.31 1.80 2.71 -1.35 15.21 -9.47 -14.66
① — ② -1.89 -0.31 2.59 -4.26 -13.57 -5.86 -4.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王园园 2021/01/13 4年10月22天 -28.48 王园园，中国，研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员；2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员；2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日至2024年7月8日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国价值创造混合A富国价值创造混合C基金总份额

富国价值创造混合A富国价值创造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)138309146415155493163282
户均持有份额(万)3.643.693.693.68
机构持有比例(%)0.851.120.810.73
个人持有比例(%)99.1598.8899.1999.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,723.03 1.20 -- -0.64
采矿业 1,570.05 0.40 -- -5.11
制造业 262,792.30 66.60 -- 20.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.03 -- -1.70
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 21,587.15 5.47 -- -1.32
科学研究和技术服务业 6,735.95 1.71 -- 0.01
合计 297,544.80 75.41 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 163.43 34,283.44 8.69% 1.77 -1.93
688617 惠泰医疗 69.83 22,118.71 5.61% -0.27 -12.63
600519 贵州茅台 15.02 21,687.00 5.50% -1.03 -0.17
00700 腾讯控股 33.29 20,149.90 5.11% 新晋 --
603997 继峰股份 1,418.82 18,827.75 4.77% 0.05 -2.36
300832 新产业 251.99 17,210.98 4.36% 0.70 -2.39
002847 盐津铺子 219.88 15,413.31 3.91% -0.28 -5.02
09988 阿里巴巴-W 88.29 14,266.71 3.62% 新晋 --
603983 丸美股份 242.65 9,657.42 2.45% -0.90 1.08
600600 青岛啤酒 122.62 8,083.02 2.05% -4.42 -2.55
合计 -- 2,625.82 181,698.24 46.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22,758.88
本期利润(万元) 40,091.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.083
期末基金资产净值(万元) 371,242.77
期末基金份额净值(元) 0.8134