近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7022元 | 日增长率%： | -1.33 | 今年以来收益率%： | 2.80(排名:1489/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-12 | 资产净值(亿元)： | 36.90(2024-12-30) | 基金经理： | 王园园 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.46 | 5.59 | 5.48 | 2.80 | 4.32 | -13.01 | -10.30 | -29.78 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -9.22 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | 0.74 | 4.36 | 3.20 | 5.07 | -4.62 | -11.14 | -12.31 | -20.56 |
| ① — ③ | 2.79 | 4.89 | 3.62 | 3.33 | -3.30 | -2.73 | -2.36 | -- |
| 同类排名 | 3007/8383 | 1161/8299 | 1813/8142 | 1489/8279 | 4156/7820 | 3945/6971 | 3356/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.61 | 11.72 | -5.91 | 2.44 | 1.64 | -15.33 | -19.26 |
| 基准收益率②% | -1.35 | 14.18 | 0.86 | 1.41 | 15.21 | -9.47 | -14.66 |
| ① — ② | -4.26 | -2.46 | -6.77 | 1.03 | -13.57 | -5.86 | -4.60 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王园园 | 2021/01/13 | 4年3月3天 | -28.83 | 王园园，中国，研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员；2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员；2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日至2024年7月8日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 146415 | 155493 | 163282 | 173030 | |
| 户均持有份额(万) | 3.69 | 3.69 | 3.68 | 3.68 | |
| 机构持有比例(%) | 1.12 | 0.81 | 0.73 | 1.03 | |
| 个人持有比例(%) | 98.88 | 99.19 | 99.27 | 98.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 9,886.57 | 2.52 | -- | 0.45 |
| 制造业 | 303,487.04 | 77.32 | -- | 31.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.53 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 合计 | 313,382.14 | 79.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600600 | 青岛啤酒 | 410.82 | 33,243.47 | 8.47% | 1.09 | 5.66 |
| 688169 | 石头科技 | 116.16 | 25,473.74 | 6.49% | -1.00 | -25.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.57 | 25,250.85 | 6.43% | -0.80 | -4.38 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 51.32 | 19,107.60 | 4.87% | 0.00 | 21.45 |
| 300832 | 新产业 | 233.40 | 16,536.45 | 4.21% | -0.03 | -13.91 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,169.36 | 13,389.18 | 3.41% | -0.30 | 4.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 146.89 | 12,194.94 | 3.11% | 0.35 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 84.54 | 11,838.35 | 3.02% | -0.67 | -6.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 43.99 | 11,701.34 | 2.98% | 新晋 | -13.01 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1,087.18 | 10,752.18 | 2.74% | 新晋 | -0.01 |
| 合计 | -- | 3,360.23 | 179,488.10 | 45.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国价值创造混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011100)富国价值创造混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4,308.32 |
| 本期利润(万元) | -22,642.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0413 |
| 期末基金资产净值(万元) | 368,978.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6831 |
