基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.22 1.40 -2.30 -0.50 -3.99 6.64 4.04
基准收益率②% -0.12 1.02 0.54 -2.70 -3.15 0.24 2.11
① — ② -0.10 0.38 -2.84 2.20 -0.84 6.40 1.93
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易智泉 2020/09/07 2年11月22天 7.20 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日至2019年8月12日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
张士扬 2020/09/08 2年11月21天 7.20 张士扬，中国，博士。2009年07月至2011年02月任深圳市戴毅成信息管理咨询有限公司咨询部顾问、项目经理；2011年02月至2012年09月任中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部分析师、项目经理；2012年09月至2014年09月任交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理；2014年09月至2016年05月任中金基金管理有限公司研究部副总经理兼基金经理助理；2016年05月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益投资经理、固定收益信用研究部副总经理兼固定收益投资经理、固定收益信用研究部总经理兼固定收益投资经理。2020年09月08日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国稳进回报12个月持有混合A富国稳进回报12个月持有混合C基金总份额

富国稳进回报12个月持有混合A富国稳进回报12个月持有混合C合计情况
2022-122022-62021-122021-6
持有人户数(户)8093100731257514611
户均持有份额(万)1.041.081.061.05
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,774.32 3.06 -- -0.51
制造业 5,350.60 9.22 -- -36.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,283.45 3.94 -- 2.03
批发和零售业 1.49 0.00 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 579.44 1.00 -- -1.64
信息传输、软件和信息技术服务业 207.30 0.36 -- -7.77
金融业 847.27 1.46 -- -3.17
租赁和商务服务业 551.42 0.95 -- -0.64
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.00 -- -0.42
卫生和社会工作 566.40 0.98 -- -0.03
合计 12,163.95 20.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 54.37 1,671.88 2.88% 1.76 0.30
01088 中国神华 54.20 1,196.81 2.06% -0.49 --
600535 天士力 64.11 930.24 1.60% 0.58 -4.09
000690 宝新能源 96.83 679.75 1.17% 新晋 -6.97
00883 中国海洋石油 63.37 654.32 1.13% 0.14 --
01071 华电国际电力股份 166.60 628.23 1.08% 新晋 --
600027 华电国际 91.33 611.00 1.05% 新晋 -6.70
605090 九丰能源 26.19 584.91 1.01% 新晋 2.84
600012 皖通高速 55.29 579.44 1.00% 新晋 8.04
300244 迪安诊断 22.01 564.02 0.97% -0.11 -9.66
300662 科锐国际 15.59 551.42 0.95% 新晋 -13.48
601677 明泰铝业 39.47 547.87 0.94% 新晋 -6.15
合计 -- 749.36 9,199.89 15.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,340.29 28.17 1.73
金融债券 21,808.28 37.60 23.18
其中：政策性金融债 21,808.28 37.60 24.75
企业债券 1,023.82 1.76 -1.35
中期票据 2,016.69 3.48 1.89
其他债券 3,131.70 5.40 0.72
合计 44,320.77 76.41 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220024 22附息国债24 50.00 5100.56 8.79
220332 22进出32 50.00 5082.52 8.76
230210 23国开10 50.00 5035.41 8.68
230012 23附息国债12 50.00 5028.42 8.67
200405 20农发05 50.00 5014.52 8.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.73
本期利润(万元) -16.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0023
期末基金资产净值(万元) 6,897.54
期末基金份额净值(元) 1.0777