近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9585元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -4.20(排名:1073/1410) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 殷钦怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.69 | -0.57 | -5.64 | -2.75 | 2.02 | -11.38 | -- | -26.75 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | -1.68 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | -- | -- |
| ① — ② | -3.75 | -3.25 | -6.06 | -1.19 | -6.36 | -11.33 | -- | -25.07 |
| ① — ③ | -1.08 | -2.04 | -4.58 | -2.17 | -12.05 | -6.77 | -- | -- |
| 同类排名 | 1447/2292 | 1558/2186 | 1512/1969 | 1309/2134 | 1439/1792 | 1017/1468 | -- | -- |
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 2.33 | 4.24 | 0.24 | 2.22 | -3.99 | 6.64 |
| 基准收益率②% | 3.45 | 0.95 | 1.46 | -0.66 | -0.64 | -3.15 | 0.24 |
| ① — ② | -3.16 | 1.38 | 2.78 | 0.90 | 2.86 | -0.84 | 6.40 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 易智泉 | 2020/09/07 | 4年3月6天 | 15.62 | 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日至2019年8月12日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 朱梦娜 | 2024/08/07 | 4月6天 | 2.35 | 朱梦娜，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员；自2017年4月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年2月21日起，担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日至2019年8月28日，担任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起，担任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月20日起至2019年11月23日，担任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任富国投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起至2024年8月7日，担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月26日起，担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起至2023年3月3日，担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起，担任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起至2024年8月7日，担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张士扬 | 2020/09/08 | 2024/08/07 | 3年10月29天 | 12.97 |
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4445 | 5305 | 6460 | 8093 | |
| 户均持有份额(万) | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 1.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 183.31 | 0.59 | -- | -5.31 |
| 制造业 | 4,625.21 | 14.82 | -- | -32.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413.14 | 1.32 | -- | -1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 410.87 | 1.32 | -- | -1.80 |
| 金融业 | 181.44 | 0.58 | -- | -5.66 |
| 卫生和社会工作 | 251.16 | 0.80 | -- | -0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 165.98 | 0.53 | -- | -1.13 |
| 合计 | 6,231.11 | 19.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01787 | 山东黄金 | 43.45 | 685.70 | 2.20% | 0.82 | -- |
| 000933 | 神火股份 | 31.98 | 642.16 | 2.06% | 0.83 | -3.13 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 8.33 | 493.64 | 1.58% | 0.65 | 16.33 |
| 002984 | 森麒麟 | 16.94 | 464.66 | 1.49% | 新晋 | -3.01 |
| 603871 | 嘉友国际 | 18.11 | 410.87 | 1.32% | 新晋 | -3.25 |
| 02057 | 中通快递-W | 2.26 | 399.25 | 1.28% | 新晋 | -- |
| 002532 | 天山铝业 | 41.33 | 353.78 | 1.13% | 新晋 | -5.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.84 | 336.79 | 1.08% | 新晋 | -- |
| 00144 | 招商局港口 | 30.00 | 334.92 | 1.07% | 新晋 | -- |
| 600285 | 羚锐制药 | 13.14 | 325.61 | 1.04% | 新晋 | -3.41 |
| 合计 | -- | 206.38 | 4,447.38 | 14.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,562.88 | 11.42 | -0.44 |
| 金融债券 | 3,008.80 | 9.64 | -17.16 |
| 其中：政策性金融债 | 2,009.67 | 6.44 | -20.36 |
| 中期票据 | 1,997.34 | 6.40 | -- |
| 其他债券 | 4,180.35 | 13.40 | 1.37 |
| 同业存单 | 4,920.26 | 15.77 | -- |
| 合计 | 17,669.63 | 56.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 30.00 | 3054.47 | 9.79 |
| 112402101 | 24工商银行CD101 | 30.00 | 2949.13 | 9.45 |
| 232102 | 24青岛24 | 20.00 | 2056.98 | 6.59 |
| 240306 | 24进出06 | 20.00 | 2009.67 | 6.44 |
| 102483862 | 24电网MTN002 | 20.00 | 1997.34 | 6.40 |
| 基金名称 | 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -96.01 |
| 本期利润(万元) | 6.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,105.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.165 |
