近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-11-28 | 资产净值(亿元)： | 82.85(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.31 | 1.67 | 0.24 | 2.65 | 9.69 | 13.69 | 62.60 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | 15.40 | 64.08 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | 0.17 | 2.37 | 0.42 | 3.54 | 6.87 | 9.22 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 0.26 | -1.12 | 0.01 | -2.32 | -1.77 | -1.71 | -1.48 |
| ① — ③ | 0.22 | 0.14 | -0.70 | -0.18 | -0.89 | 2.82 | 4.47 | -- |
| 同类排名 | 128/390 | 151/387 | 245/380 | 216/386 | 229/353 | 36/325 | 29/310 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.94 | 2.17 | 5.64 | -3.00 | -2.96 | 2.50 | -11.13 |
| 基准收益率②% | 0.41 | -0.17 | 9.87 | 0.18 | 11.95 | -6.04 | -11.38 |
| ① — ② | 3.53 | 2.34 | -4.23 | -3.18 | -14.91 | 8.54 | 0.25 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于洋 | 2022/01/10 | 3年3月15天 | -4.44 | 于洋，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年8月至2013年2月任第一创业证券股份有限公司医药行业分析师、2013年3月至2015年2月任华创证券有限责任公司医药研究员、2015年4月至2015年10月任安信证券股份有限公司医药行业首席分析师；2015年11月起加入富国基金管理有限公司，任高级行业研究员。2017年10月25日至2020年06月05日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2020年06月05日任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2020年06月05日任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日至2020年06月05日任富国生物医药科技混合型证券投资基金基金经理。2020年04月09日至2020年06月05日任富国医药成长30股票型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月10日任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒲世林 | 2019/12/24 | 2023/01/06 | 3年13天 | 48.61 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23413 | 23856 | 20111 | 8517 | |
| 户均持有份额(万) | 2.90 | 2.98 | 3.28 | 7.34 | |
| 机构持有比例(%) | 2.36 | 2.25 | 2.08 | 0.47 | |
| 个人持有比例(%) | 97.64 | 97.75 | 97.92 | 99.53 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11,349.56 | 13.24 | -- | 8.56 |
| 制造业 | 7,261.71 | 8.47 | -- | -36.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,040.07 | 7.05 | -- | 0.86 |
| 金融业 | 16,046.84 | 18.73 | -- | 11.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,672.25 | 1.95 | -- | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00 | -- | -1.51 |
| 合计 | 42,372.03 | 49.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 14.62 | 6,706.10 | 7.83% | 新晋 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 150.16 | 6,500.43 | 7.59% | 0.10 | -5.66 |
| 601318 | 中国平安 | 125.43 | 6,476.02 | 7.56% | 1.36 | -1.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 53.64 | 6,335.84 | 7.39% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 56.26 | 6,040.07 | 7.05% | 1.83 | 3.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 256.51 | 4,647.96 | 5.42% | 新晋 | 0.46 |
| 000975 | 银泰黄金 | 188.61 | 3,621.31 | 4.23% | 新晋 | 12.77 |
| 01530 | 三生制药 | 327.15 | 3,610.77 | 4.21% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 41.10 | 3,226.35 | 3.76% | -0.67 | -3.20 |
| 601398 | 工商银行 | 445.63 | 3,070.39 | 3.58% | -1.79 | 6.96 |
| 合计 | -- | 1,659.11 | 50,235.24 | 58.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J001516)大成月月盈短期理财E (J090023)大成月月盈短期理财A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券（国债、金融债、公司债、企业债、次级债等）、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，及普通债券型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,125.71 |
| 本期利润(万元) | 3,309.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0561 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85,696.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5145 |
