近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.41 | -5.41 | -2.13 | -9.63 | -12.44 | -1.34 | -- |
基准收益率②% | 1.63 | -5.09 | -3.58 | -3.34 | -8.77 | -- | -- |
① — ② | 0.78 | -0.32 | 1.45 | -6.29 | -3.67 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王园园 | 2022/02/16 | 2年2月13天 | -7.80 | 王园园,中国,研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年03月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1795 | 1919 | 2207 | 2508 | |
户均持有份额(万) | 12.33 | 11.54 | 9.77 | 10.09 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 1.77 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 97.93 | 98.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,391.09 | 6.58 | -- | 3.61 |
制造业 | 16,720.90 | 79.05 | -- | 32.86 |
住宿和餐饮业 | 149.17 | 0.71 | -- | -0.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.31 | 0.01 | -- | -1.23 |
文化、体育和娱乐业 | 42.96 | 0.20 | -- | -2.12 |
合计 | 18,306.33 | 86.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688169 | 石头科技 | 4.31 | 1,477.23 | 6.98% | 1.72 | 23.95 |
300498 | 温氏股份 | 72.64 | 1,380.16 | 6.53% | -1.64 | 0.86 |
600600 | 青岛啤酒 | 15.79 | 1,316.41 | 6.22% | 0.54 | -1.77 |
600887 | 伊利股份 | 41.73 | 1,164.27 | 5.50% | 0.69 | 2.44 |
600519 | 贵州茅台 | 0.68 | 1,155.25 | 5.46% | -2.13 | 0.03 |
688617 | 惠泰医疗 | 1.88 | 802.67 | 3.79% | 0.65 | 17.56 |
300573 | 兴齐眼药 | 3.74 | 799.93 | 3.78% | 新晋 | 21.15 |
000858 | 五粮液 | 5.16 | 792.11 | 3.75% | 0.14 | -2.09 |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 738.36 | 3.49% | -1.72 | 0.72 |
300832 | 新产业 | 11.08 | 732.83 | 3.46% | -0.28 | 6.78 |
合计 | -- | 161.01 | 10,359.22 | 48.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -614.13 |
本期利润(万元) | 157.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
期末基金资产净值(万元) | 17,148.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.8847 |