基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.04 -3.99 0.73 -10.60 -7.59 -17.41 -21.70
基准收益率②% 11.13 1.50 -0.37 0.35 11.02 -4.40 -11.84
① — ② 14.91 -5.49 1.10 -10.95 -18.61 -13.01 -9.86
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐斌 2019/08/20 6年3月16天 27.96 徐斌，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员；2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员；2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员；2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理；2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监；2019年07月加入富国基金管理有限公司。2019年8月20日任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月05日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓铭 2016/02/05 2019/08/23 3年6月18天 -23.97
张啸伟 2015/08/18 2018/04/27 2年8月9天 -38.66
汪鸣 2015/05/20 2017/12/29 2年7月9天 -35.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31,302.97 27.17 -- 21.66
制造业 74,071.62 64.28 -- 17.76
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 2,114.46 1.83 -- -0.68
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 107,491.70 93.28 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600761 安徽合力 302.36 6,630.74 5.75% 0.83 -2.34
603993 洛阳钼业 404.73 6,354.26 5.51% 新晋 9.22
600489 中金黄金 282.40 6,192.93 5.37% 2.23 1.26
000425 徐工机械 499.69 5,746.44 4.99% 新晋 0.84
600031 三一重工 245.82 5,712.86 4.96% 0.20 -4.28
601069 西部黄金 189.73 5,672.78 4.92% -0.21 -5.97
000807 云铝股份 271.02 5,583.11 4.85% -0.22 9.91
601168 西部矿业 217.81 4,791.82 4.16% 新晋 7.11
603979 金诚信 65.25 4,550.54 3.95% 0.59 8.42
300994 久祺股份 248.83 4,429.21 3.84% 新晋 -12.54
合计 -- 2,727.64 55,664.69 48.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 209.20 0.18 --
合计 209.20 0.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 2.09 209.20 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,680.28
本期利润(万元) 24,439.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1365
期末基金资产净值(万元) 115,231.19
期末基金份额净值(元) 0.668