基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.60 -0.16 -0.49 4.05 -17.41 -21.70 5.52
基准收益率②% 0.35 10.00 -1.24 1.83 -4.40 -11.84 1.89
① — ② -10.95 -10.16 0.75 2.22 -13.01 -9.86 3.63
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐斌 2019/08/20 5年5月7天 3.94 徐斌，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员；2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员；2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员；2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理；2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监；2019年07月加入富国基金管理有限公司。2019年8月20日任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月05日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓铭 2016/02/05 2019/08/23 3年6月18天 -23.97
张啸伟 2015/08/18 2018/04/27 2年8月9天 -38.66
汪鸣 2015/05/20 2017/12/29 2年7月9天 -35.40

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,157.24 3.01 -- -1.40
制造业 72,105.68 68.66 -- 22.42
交通运输、仓储和邮政业 3.19 0.00 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 8.53 0.01 -- -5.25
金融业 2,179.55 2.08 -- -4.74
文化、体育和娱乐业 6,899.07 6.57 -- 4.86
合计 84,353.26 80.33 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 795.07 6,257.20 5.96% 0.19 11.91
000933 神火股份 317.10 5,359.06 5.10% 0.09 11.41
603227 雪峰科技 613.18 5,328.53 5.07% 新晋 -4.98
000807 云铝股份 311.66 4,216.82 4.02% 0.96 12.98
000157 中联重科 461.08 3,333.63 3.17% 新晋 1.99
002475 立讯精密 80.79 3,293.00 3.14% 新晋 1.16
002096 易普力 269.21 3,198.21 3.05% 新晋 -21.92
301291 明阳电气 72.61 3,189.10 3.04% 新晋 23.67
000425 徐工机械 400.88 3,178.98 3.03% 新晋 0.27
000528 柳工 263.25 3,174.80 3.02% 新晋 4.98
合计 -- 3,584.83 40,529.33 38.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 511.09
本期利润(万元) -12,540.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0648
期末基金资产净值(万元) 105,018.52
期末基金份额净值(元) 0.548