近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-11-28 | 资产净值(亿元)： | 82.85(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.31 | 1.67 | 0.24 | 2.65 | 9.69 | 13.69 | 62.60 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | 15.40 | 64.08 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | 0.17 | 2.37 | 0.42 | 3.54 | 6.87 | 9.22 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 0.26 | -1.12 | 0.01 | -2.32 | -1.77 | -1.71 | -1.48 |
| ① — ③ | 0.22 | 0.14 | -0.70 | -0.18 | -0.89 | 2.82 | 4.47 | -- |
| 同类排名 | 128/390 | 151/387 | 245/380 | 216/386 | 229/353 | 36/325 | 29/310 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | -10.60 | -0.16 | -0.49 | -7.59 | -17.41 | -21.70 |
| 基准收益率②% | -0.37 | 0.35 | 10.00 | -1.24 | 11.02 | -4.40 | -11.84 |
| ① — ② | 1.10 | -10.95 | -10.16 | 0.75 | -18.61 | -13.01 | -9.86 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐斌 | 2019/08/20 | 5年8月5天 | -1.88 | 徐斌，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员；2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员；2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员；2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理；2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监；2019年07月加入富国基金管理有限公司。2019年8月20日任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月05日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32877 | 33780 | 34895 | 35917 | |
| 户均持有份额(万) | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 99.97 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,490.02 | 4.33 | -- | -0.35 |
| 制造业 | 76,540.09 | 73.78 | -- | 29.17 |
| 建筑业 | 2,106.20 | 2.03 | -- | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,681.37 | 1.62 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.64 | 0.01 | -- | -6.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00 | -- | -1.51 |
| 合计 | 84,830.92 | 81.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002532 | 天山铝业 | 795.07 | 7,060.22 | 6.81% | 0.85 | -15.88 |
| 000807 | 云铝股份 | 383.39 | 6,648.06 | 6.41% | 2.39 | -13.12 |
| 000933 | 神火股份 | 319.29 | 5,989.96 | 5.77% | 0.67 | -12.62 |
| 600487 | 亨通光电 | 266.40 | 4,432.93 | 4.27% | 新晋 | -13.41 |
| 600031 | 三一重工 | 194.78 | 3,714.45 | 3.58% | 新晋 | -2.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 400.88 | 3,455.59 | 3.33% | 0.30 | 0.90 |
| 600595 | 中孚实业 | 827.13 | 3,399.49 | 3.28% | 新晋 | -8.63 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 634.11 | 3,157.87 | 3.04% | 新晋 | -10.30 |
| 603067 | 振华股份 | 174.30 | 3,055.48 | 2.95% | 新晋 | 12.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 74.69 | 3,054.07 | 2.94% | -0.20 | -22.92 |
| 合计 | -- | 4,070.04 | 43,968.12 | 42.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J001516)大成月月盈短期理财E (J090023)大成月月盈短期理财A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券（国债、金融债、公司债、企业债、次级债等）、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，及普通债券型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,326.36 |
| 本期利润(万元) | 732.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,734.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.552 |
