基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.86 10.93 26.04 -3.99 35.22 -7.59 -17.41
基准收益率②% -0.97 0.30 11.13 1.50 12.72 11.02 -4.40
① — ② -3.89 10.63 14.91 -5.49 22.50 -18.61 -13.01
业绩比较基准 中证A500指数收益率*90%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐斌 2019/08/20 6年10月6天 16.70 徐斌，男，中国籍，18年证券从业经历，研究生、硕士。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员；2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员；2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员；2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理；2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监；2019年07月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2019年8月20日起，担任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日至2021年11月5日，担任富国新材料新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日起至2026年3月5日，担任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓铭 2016/02/05 2019/08/23 3年6月18天 -23.97
张啸伟 2015/08/18 2018/04/27 2年8月9天 -38.66
汪鸣 2015/05/20 2017/12/29 2年7月9天 -35.40

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22,808.98 20.03 -- 15.23
制造业 75,343.09 66.15 -- 18.50
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
房地产业 1,056.80 0.93 -- -0.73
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 99,220.83 87.11 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 431.05 7,668.38 6.73% 新晋 -22.83
000807 云铝股份 238.23 7,385.28 6.48% 1.15 -15.38
600711 盛屯矿业 484.67 6,140.77 5.39% 0.27 -1.46
600230 沧州大化 321.68 5,983.25 5.25% 新晋 -5.46
601069 西部黄金 185.61 5,837.43 5.13% 0.61 -14.21
000933 神火股份 188.07 5,792.56 5.09% 新晋 -21.07
600595 中孚实业 802.45 5,785.66 5.08% 新晋 -14.33
605196 华通线缆 107.89 5,079.46 4.46% 新晋 -27.70
600955 维远股份 287.03 4,977.10 4.37% 新晋 -3.21
000893 亚钾国际 76.86 4,696.15 4.12% 新晋 -6.32
合计 -- 3,123.54 59,346.04 52.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,169.04
本期利润(万元) -5,336.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0327
期末基金资产净值(万元) 113,893.04
期末基金份额净值(元) 0.705