基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.05 -4.51 -6.76 -6.98 -17.41 -21.70 5.52
基准收益率②% 1.83 -3.30 -2.27 -2.47 -4.40 -11.84 1.89
① — ② 2.22 -1.21 -4.49 -4.51 -13.01 -9.86 3.63
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐斌 2019/08/20 4年8月12天 17.82 徐斌，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员；2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员；2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员；2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理；2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监；2019年07月加入富国基金管理有限公司。2019年8月20日任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月05日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓铭 2016/02/05 2019/08/23 3年6月18天 -23.97
张啸伟 2015/08/18 2018/04/27 2年8月9天 -38.66
汪鸣 2015/05/20 2017/12/29 2年7月9天 -35.40

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,591.03 2.09 -- -0.88
采矿业 27,798.21 22.40 -- 15.86
制造业 52,270.43 42.12 -- -4.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,423.01 1.95 -- -1.62
交通运输、仓储和邮政业 17,488.32 14.09 -- 11.63
信息传输、软件和信息技术服务业 2,093.55 1.69 -- -3.16
租赁和商务服务业 4,053.28 3.27 -- 2.28
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 108,721.79 87.61 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 510.27 8,582.74 6.92% 1.60 4.63
603979 金诚信 151.39 8,025.16 6.47% 0.73 0.87
000630 铜陵有色 1,815.60 7,207.93 5.81% 0.89 1.69
601872 招商轮船 883.94 7,036.18 5.67% 新晋 7.06
600026 中远海能 388.93 6,545.69 5.27% 新晋 -5.45
601168 西部矿业 243.60 4,699.13 3.79% 新晋 4.08
300795 米奥会展 100.52 4,052.97 3.27% 新晋 -17.10
600426 华鲁恒升 149.53 3,911.64 3.15% -1.79 13.77
601975 招商南油 1,100.08 3,905.28 3.15% 新晋 4.96
603986 兆易创新 53.59 3,851.17 3.10% 新晋 9.45
合计 -- 5,397.45 57,817.89 46.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 596.18 0.48 0.03
合计 596.18 0.48 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123192 科思转债 3.84 596.18 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,027.63
本期利润(万元) 4,700.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0232
期末基金资产净值(万元) 124,103.70
期末基金份额净值(元) 0.617