近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.52 | 0.45 | 0.50 | 1.96 | 1.63 | 2.07 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 0.41 | 1.60 | 1.27 | 1.72 |
业绩比较基准 | 当期银行个人活期存款利率(税前) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张波 | 2018/01/29 | 6年3月1天 | 14.62 | 张波,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。2018年1月29日起,担任富国天时货币市场基金,自2018年1月29日起,担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2018年6月6日起,担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2018年8月16日起,担任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年1月18日起,担任富国短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日起,担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2023年1月13日,担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日起,担任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日起,担任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起,担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
吴旅忠 | 2019/02/20 | 5年2月10天 | 10.68 | 吴旅忠(WULvzhong),男,中国籍,15年证券从业经历,金融学硕士。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任中银理财60天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年10月17日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月5日至2018年10月17日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月26日至2018年10月17日任中银如意宝货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国天时货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2019年4月30日任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月22日任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年4月23日任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日至2023年10月24日任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月14日任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 487246 | 37707 | 37800 | 38568 | |
户均持有份额(万) | 3.57 | 0.77 | 0.64 | 0.63 | |
机构持有比例(%) | 1.94 | 18.37 | 21.53 | 21.77 | |
个人持有比例(%) | 98.06 | 81.63 | 78.47 | 78.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 111,151.45 | 5.31 | -0.21 |
其中:政策性金融债 | 11,261.38 | 0.54 | -1.74 |
短期融资券 | 167,022.07 | 7.98 | -0.17 |
中期票据 | 2,034.25 | 0.10 | -0.17 |
同业存单 | 1,187,535.96 | 56.75 | 5.23 |
合计 | 1,467,743.73 | 70.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112370961 | 23宁波银行CD212 | 1300.00 | 129592.29 | 6.19 |
112374203 | 23宁波银行CD244 | 1000.00 | 99371.94 | 4.75 |
112409033 | 24浦发银行CD033 | 1000.00 | 98639.16 | 4.71 |
112370013 | 23广州农村商业银行CD126 | 700.00 | 69825.96 | 3.34 |
112306275 | 23交通银行CD275 | 700.00 | 69809.04 | 3.34 |
112313198 | 23浙商银行CD198 | 700.00 | 69780.52 | 3.33 |
112491040 | 24长沙银行CD020 | 600.00 | 59183.82 | 2.83 |
112491778 | 24昆仑银行CD005 | 600.00 | 59148.07 | 2.83 |
112315462 | 23民生银行CD462 | 560.00 | 55819.02 | 2.67 |
112313217 | 23浙商银行CD217 | 500.00 | 49721.76 | 2.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.28% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9,585.26 |
本期利润(万元) | 9,585.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,677,671.52 |
期末基金份额净值(元) | -- |