近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.10 | 1.70 | -4.02 | -- | -4.81 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.63 | -5.09 | -3.58 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -5.73 | 6.79 | -0.44 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵伟 | 2023/05/16 | 11月16天 | -5.21 | 赵伟,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生、工学硕士。历任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学部助理研究员、广发证券股份有限公司投资自营部医药研究员、招商基金管理有限公司研究部医药组组长及招商基金管理有限公司国际业务部基金经理助理。2017年6月20日至2021年3月5日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2019年8月20日至2021年3月5日,担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月5日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年3月5日任农银汇理创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2021年3月5日任农银汇理行业成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月6日任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月16日任富国核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任富国医药创新股票型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 398 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 12.94 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 28.74 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 71.26 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,514.44 | 10.11 | -- | 3.57 |
制造业 | 8,576.51 | 57.24 | -- | 11.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350.23 | 2.34 | -- | -1.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.83 | 1.29 | -- | -3.56 |
合计 | 10,635.01 | 70.98 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688506 | 百利天恒 | 9.70 | 1,218.31 | 8.13% | 4.57 | 23.06 |
002422 | 科伦药业 | 26.96 | 823.63 | 5.50% | 1.20 | 11.02 |
00013 | 和黄医药 | 28.90 | 700.83 | 4.68% | 1.41 | -- |
06600 | 赛生药业 | 40.85 | 593.96 | 3.96% | 新晋 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 10.29 | 473.03 | 3.16% | 0.61 | 0.30 |
688266 | 泽璟制药-U | 8.41 | 453.29 | 3.03% | 新晋 | 2.13 |
688117 | 圣诺生物 | 14.58 | 427.29 | 2.85% | 新晋 | -1.05 |
688062 | 迈威生物 | 12.07 | 422.79 | 2.82% | 新晋 | 0.91 |
000403 | 派林生物 | 14.68 | 413.10 | 2.76% | 新晋 | 3.97 |
06699 | 时代天使 | 5.54 | 377.66 | 2.52% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 171.98 | 5,903.89 | 39.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -359.46 |
本期利润(万元) | -422.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0941 |
期末基金资产净值(万元) | 3,330.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.9129 |