近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9638元 | 日增长率%： | 0.69 | 今年以来收益率%： | -0.06(排名:3509/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 2.09(2024-12-30) | 基金经理： | 许炎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.63 | -3.64 | -5.13 | -0.06 | 7.56 | -4.55 | -- | -5.12 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 1.23 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -- | -- |
| ① — ② | -6.44 | -5.14 | -5.84 | 1.74 | 0.19 | -4.25 | -- | -6.35 |
| ① — ③ | -4.12 | -2.57 | -3.97 | 0.41 | 1.15 | 4.11 | -- | -- |
| 同类排名 | 6951/8386 | 6059/8299 | 5978/8143 | 3509/8270 | 2702/7819 | 2904/6976 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.13 | 7.89 | 10.06 | -1.14 | 9.03 | -12.92 | -- |
| 基准收益率②% | -0.04 | 13.54 | -1.41 | -1.66 | 10.03 | -- | -- |
| ① — ② | -7.09 | -5.65 | 11.47 | 0.52 | -1.00 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许炎 | 2023/03/28 | 2年25天 | -5.12 | 许炎，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员；自2015年6月加入富国基金管理有限公司，历任研究员、权益基金经理；现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2016年8月24日起至2019年8月12日，任富国天益价值混合型证券投资基金（原富国天益价值证券投资基金）基金经理。具有基金从业资格。自2019年3月26日起，担任富国互联科技股票型证券投资基金基金经理。自2020年8月11日起，担任富国成长策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月28日任富国时代精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4432 | 5993 | 7404 | 10330 | |
| 户均持有份额(万) | 4.97 | 4.60 | 4.38 | 3.95 | |
| 机构持有比例(%) | 11.95 | 5.50 | 5.91 | 7.25 | |
| 个人持有比例(%) | 88.05 | 94.50 | 94.09 | 92.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 624.37 | 1.10 | -- | -3.30 |
| 制造业 | 32,361.80 | 57.04 | -- | 10.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,623.43 | 2.86 | -- | -0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,641.07 | 4.66 | -- | -0.61 |
| 金融业 | 4,138.12 | 7.29 | -- | 0.46 |
| 合计 | 41,388.79 | 72.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 140.42 | 5,567.77 | 9.81% | 2.12 | -18.84 |
| 300502 | 新易盛 | 43.74 | 5,054.93 | 8.91% | -0.64 | -17.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 38.22 | 4,720.60 | 8.32% | 1.74 | -22.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.78 | 3,004.32 | 5.30% | -0.86 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 32.86 | 2,471.73 | 4.36% | 0.13 | -5.13 |
| 600941 | 中国移动 | 16.39 | 1,936.38 | 3.41% | 1.07 | 7.42 |
| 000651 | 格力电器 | 39.14 | 1,778.91 | 3.14% | 新晋 | 5.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 52.82 | 1,687.60 | 2.97% | 新晋 | -- |
| 300628 | 亿联网络 | 42.72 | 1,649.04 | 2.91% | -4.42 | -16.05 |
| 600900 | 长江电力 | 54.82 | 1,619.93 | 2.86% | -1.49 | 5.94 |
| 00941 | 中国移动 | 21.55 | 1,528.54 | 2.69% | -0.12 | -- |
| 合计 | -- | 490.46 | 31,019.75 | 54.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国时代精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017828)富国时代精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,626.84 |
| 本期利润(万元) | -1,668.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0715 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,928.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9494 |
