近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.14 | -2.80 | -8.58 | -2.05 | -12.92 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.66 | -3.64 | -4.32 | -3.31 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.52 | 0.84 | -4.26 | 1.26 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
许炎 | 2023/03/28 | 1年1月2天 | -10.10 | 许炎,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员;自2015年6月加入富国基金管理有限公司,历任研究员、权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2016年8月24日起至2019年8月12日,任富国天益价值混合型证券投资基金(原富国天益价值证券投资基金)基金经理。具有基金从业资格。自2019年3月26日起,担任富国互联科技股票型证券投资基金基金经理。自2020年8月11日起,担任富国成长策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起,担任富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月28日任富国时代精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 7404 | 10330 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.38 | 3.95 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 5.91 | 7.25 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 94.09 | 92.75 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 6,520.85 | 8.20 | -- | 1.66 |
制造业 | 37,547.21 | 47.24 | -- | 1.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,934.93 | 16.28 | -- | 12.71 |
建筑业 | 561.99 | 0.71 | -- | -0.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 322.83 | 0.41 | -- | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,460.26 | 9.39 | -- | 4.54 |
金融业 | 9.17 | 0.01 | -- | -4.79 |
文化、体育和娱乐业 | 391.88 | 0.49 | -- | -1.83 |
合计 | 65,749.12 | 82.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 245.98 | 7,423.56 | 9.34% | 2.89 | 9.97 |
601985 | 中国核电 | 619.08 | 5,689.30 | 7.16% | 新晋 | 1.57 |
002475 | 立讯精密 | 185.70 | 5,461.44 | 6.87% | -2.88 | 0.15 |
300394 | 天孚通信 | 25.39 | 3,840.75 | 4.83% | 新晋 | 7.25 |
003816 | 中国广核 | 929.28 | 3,754.29 | 4.72% | 新晋 | 1.41 |
00941 | 中国移动 | 59.35 | 3,599.58 | 4.53% | 2.57 | -- |
300308 | 中际旭创 | 22.37 | 3,502.25 | 4.41% | 新晋 | 21.22 |
300628 | 亿联网络 | 109.03 | 2,817.21 | 3.54% | 新晋 | 40.06 |
301095 | 广立微 | 48.86 | 2,681.91 | 3.37% | 0.26 | 1.46 |
600941 | 中国移动 | 23.43 | 2,477.72 | 3.12% | 1.98 | -3.20 |
601899 | 紫金矿业 | 145.63 | 2,449.42 | 3.08% | 新晋 | 9.63 |
合计 | -- | 2,414.10 | 43,697.43 | 54.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -2,423.80 |
本期利润(万元) | -486.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0157 |
期末基金资产净值(万元) | 25,799.50 |
期末基金份额净值(元) | 0.8609 |