基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.36 -5.95 -9.05 0.30 -18.17 -28.77 13.54
基准收益率②% -11.25 -6.03 -9.14 -0.34 -18.98 -28.77 13.29
① — ② -0.11 0.08 0.09 0.64 0.81 0.00 0.25
业绩比较基准 中证军工龙头指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王乐乐 2019/07/23 4年9月7天 9.24 王乐乐，男，中国籍，13年证券从业经历，博士研究生，自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员；自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员；自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人；2015年5月加入富国基金管理有限公司，曾在量化与海外投资部工作历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理；现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。具有基金从业资格。2015年8月10日至2020年01月10日任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2018年7月11日任富国全球债券证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2020年01月10日任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2020年01月10日任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2020年01月10日任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月26日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月27日任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年05月25日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月11日至2020年08月6日任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月23日任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月6日至2020年12月3日任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月20日任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月14日任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月15日任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月12日任富国中证全指券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月29日任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年12月31日任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年1月21日任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月16日任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月20日任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月18日任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年5月13日至2022年9月30日任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月8日任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年7月24日任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月12日任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月11日任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月28日至2022年11月16日任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月3日任富国中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月15日任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年11月10日任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
牛志冬 2019/07/23 4年9月7天 9.24 牛志冬先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员；2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理；2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理。2015年5月13日任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月13日任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月25日任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年11月27日至2018年12月12日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年05月25日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年05月25日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年7月23日任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金经理。2021年10月28日日任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月24日任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月6日任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月23日任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月24日任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36.37 0.01 -- -16.80
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.19
合计 42.26 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.00% 新晋 37.95
001389 广合科技 0.22 3.87 0.00% 新晋 196.28
688709 成都华微 0.10 2.03 0.00% 新晋 2.27
601096 宏盛华源 0.39 1.76 0.00% 新晋 5.61
688652 京仪装备 0.04 1.76 0.00% 新晋 -4.33
合计 -- 1.06 16.06 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 1,319.53 44,811.20 10.27% 0.16 5.13
600760 中航沈飞 1,091.39 39,715.79 9.10% -0.34 5.29
002179 中航光电 1,049.37 36,108.78 8.28% -0.09 -2.15
000768 中航西飞 1,376.91 29,796.30 6.83% 0.53 3.84
600372 中航机载 1,921.74 22,465.16 5.15% -0.01 5.38
000733 振华科技 380.68 20,701.16 4.75% 0.16 -12.12
002465 海格通信 1,719.94 19,177.29 4.40% -0.13 -0.18
688122 西部超导 445.41 16,400.01 3.76% -1.11 5.55
600862 中航高科 829.08 16,216.86 3.72% -0.04 1.39
600765 中航重机 1,019.08 15,663.20 3.59% -0.39 19.14
合计 -- 11,153.13 261,055.75 59.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -44,314.35
本期利润(万元) -61,620.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0712
期末基金资产净值(万元) 436,206.52
期末基金份额净值(元) 0.5315