近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.08 | -6.65 | -3.06 | -10.24 | -14.77 | -18.26 | -2.54 |
基准收益率②% | 1.92 | -5.18 | -3.47 | -3.48 | -8.75 | -15.06 | -4.55 |
① — ② | 0.16 | -1.47 | 0.41 | -6.76 | -6.02 | -3.20 | 2.01 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王园园 | 2020/03/26 | 4年1月6天 | -28.19 | 王园园,中国,研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年03月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 231 | 256 | 266 | 193 | |
户均持有份额(万) | 31.68 | 32.04 | 30.34 | 0.75 | |
机构持有比例(%) | 95.31 | 96.13 | 89.57 | 0.04 | |
个人持有比例(%) | 4.69 | 3.87 | 10.43 | 99.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 12,123.18 | 7.60 | -- | 4.63 |
制造业 | 128,503.63 | 80.52 | -- | 34.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
住宿和餐饮业 | 1,464.76 | 0.92 | -- | -0.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 320.94 | 0.20 | -- | -2.12 |
合计 | 142,418.40 | 89.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.43 | 12,650.16 | 7.93% | -0.28 | 0.03 |
600600 | 青岛啤酒 | 149.24 | 12,442.40 | 7.80% | 1.35 | -1.77 |
300498 | 温氏股份 | 633.73 | 12,040.84 | 7.54% | -0.28 | 0.86 |
688169 | 石头科技 | 28.15 | 9,641.63 | 6.04% | 0.98 | 23.95 |
000568 | 泸州老窖 | 45.01 | 8,308.40 | 5.21% | -0.14 | 0.72 |
600887 | 伊利股份 | 292.47 | 8,159.85 | 5.11% | 0.14 | 2.44 |
000858 | 五粮液 | 46.15 | 7,085.10 | 4.44% | 0.60 | -2.09 |
688617 | 惠泰医疗 | 13.30 | 5,693.30 | 3.57% | 0.29 | 17.56 |
300832 | 新产业 | 82.77 | 5,474.12 | 3.43% | -0.68 | 6.78 |
603369 | 今世缘 | 90.42 | 5,304.94 | 3.32% | 新晋 | -2.24 |
合计 | -- | 1,388.67 | 86,800.74 | 54.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 4,088.68 | 2.56 | -0.02 |
其中:政策性金融债 | 4,088.68 | 2.56 | -0.02 |
合计 | 4,088.68 | 2.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
210406 | 21农发06 | 40.00 | 4088.68 | 2.56 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -200.77 |
本期利润(万元) | 152.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
期末基金资产净值(万元) | 10,554.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.2508 |