基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.80 3.14 4.06 -4.38 -2.68 -2.13 -14.18
基准收益率②% 10.87 1.23 -1.08 -0.48 11.51 -6.78 -14.11
① — ② 10.93 1.91 5.14 -3.90 -14.19 4.65 -0.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*30%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾新杰 2021/11/23 4年11天 2.41 曾新杰，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2015年07月起任深圳物明投资管理有限公司行业研究员；2018年05月加入富国基金管理有限公司，任行业研究员。2020年05月13日任富国生物医药科技混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易智泉 2019/02/01 2021/11/23 2年9月22天 114.80
俞晓斌 2017/11/20 2020/04/17 2年4月27天 5.61
曹晋 2015/10/27 2019/03/13 3年4月17天 15.59

富国天源沪港深混合A富国天源沪港深混合C基金总份额

富国天源沪港深混合A富国天源沪港深混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)24081262213091532901
户均持有份额(万)0.860.840.830.84
机构持有比例(%)28.3330.8138.2241.20
个人持有比例(%)71.6769.1961.7858.80

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,982.86 3.79 -- -1.72
制造业 21,890.84 41.81 -- -4.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.37 0.09 -- -1.64
批发和零售业 284.41 0.54 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 2,353.92 4.50 -- -2.29
金融业 2,550.12 4.87 -- -1.64
房地产业 0.46 0.00 -- -1.88
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -1.69
合计 29,113.53 55.61 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 9.63 1,555.42 2.97% 1.25 --
300502 新易盛 4.14 1,515.02 2.89% 新晋 7.50
300308 中际旭创 3.73 1,505.73 2.88% 新晋 9.01
300750 宁德时代 3.48 1,398.96 2.67% 0.56 -2.91
688256 寒武纪 1.03 1,364.09 2.61% 新晋 -1.17
601138 工业富联 16.50 1,089.17 2.08% 新晋 -17.72
00700 腾讯控股 1.79 1,083.38 2.07% 0.09 --
002594 比亚迪 9.19 1,003.64 1.92% 0.06 -4.68
600519 贵州茅台 0.65 938.59 1.79% -0.13 -0.51
688981 中芯国际 6.44 902.66 1.72% 新晋 -7.23
合计 -- 56.58 12,356.66 23.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,317.28 25.43 0.29
合计 13,317.28 25.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019768 25国债03 37.20 3731.37 7.13
019547 16国债19 29.30 3438.60 6.57
019761 24国债24 31.11 3124.12 5.97
019766 25国债01 30.00 3023.19 5.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,915.79
本期利润(万元) 9,559.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4954
期末基金资产净值(万元) 49,789.06
期末基金份额净值(元) 2.799