近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.52 | -0.94 | -1.12 | -1.78 | -1.09 | 1.36 | 2.48 |
基准收益率②% | 1.36 | -0.27 | -0.67 | 0.18 | 0.03 | -2.00 | 0.13 |
① — ② | -2.88 | -0.67 | -0.45 | -1.96 | -1.12 | 3.36 | 2.35 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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俞晓斌 | 2021/06/17 | 2年10月14天 | 2.00 | 俞晓斌,男,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年04月17日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年04月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年04月16日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月13日任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月13日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年08月5日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年01月5日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年06月21日至2019年7月27日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月18日任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月17日任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 955976 | 978701 | 955741 | 724545 | |
户均持有份额(万) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | |
机构持有比例(%) | 1.54 | 1.18 | 0.79 | 1.59 | |
个人持有比例(%) | 98.46 | 98.82 | 99.21 | 98.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,635.51 | 8.62 | -- | -37.57 |
建筑业 | 430.07 | 1.41 | -- | -0.24 |
批发和零售业 | 143.10 | 0.47 | -- | -1.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 422.10 | 1.38 | -- | -1.08 |
住宿和餐饮业 | 171.83 | 0.56 | -- | -0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.90 | 0.34 | -- | -4.51 |
金融业 | 68.08 | 0.22 | -- | -4.58 |
房地产业 | 27.67 | 0.09 | -- | -2.17 |
租赁和商务服务业 | 64.35 | 0.21 | -- | -0.78 |
合计 | 4,066.61 | 13.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300450 | 先导智能 | 29.31 | 708.42 | 2.32% | 0.19 | -7.84 |
01093 | 石药集团 | 113.80 | 635.00 | 2.08% | -0.05 | -- |
01530 | 三生制药 | 92.30 | 500.27 | 1.64% | 新晋 | -- |
000090 | 天健集团 | 94.73 | 430.07 | 1.41% | 0.40 | -3.83 |
600372 | 中航机载 | 31.31 | 365.96 | 1.20% | 0.03 | 3.84 |
02128 | 中国联塑 | 106.20 | 356.83 | 1.17% | -0.40 | -- |
03900 | 绿城中国 | 56.60 | 320.36 | 1.05% | 新晋 | -- |
01999 | 敏华控股 | 56.48 | 282.40 | 0.92% | 新晋 | -- |
00763 | 中兴通讯 | 16.00 | 226.24 | 0.74% | 新晋 | -- |
00839 | 中教控股 | 57.50 | 218.50 | 0.71% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 654.23 | 4,044.05 | 13.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,604.64 | 5.25 | 0.04 |
金融债券 | 8,164.76 | 26.71 | -4.99 |
企业债券 | 12,226.53 | 40.00 | 2.55 |
可转换债券 | 2,278.59 | 7.45 | -0.49 |
中期票据 | 2,078.81 | 6.80 | -1.96 |
合计 | 26,353.33 | 86.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102282703 | 22中核MTN002 | 20.00 | 2078.81 | 6.80 |
188690 | 21华宝01 | 20.00 | 2033.39 | 6.65 |
149840 | 22深水02 | 20.00 | 2015.88 | 6.60 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 10.00 | 1048.51 | 3.43 |
138773 | 华电YK02 | 10.00 | 1030.72 | 3.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -900.11 |
本期利润(万元) | -571.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 |
期末基金资产净值(万元) | 30,325.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0118 |