基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.11 -7.19 -5.41 -1.95 -8.61 -42.50 6.04
基准收益率②% -0.55 -3.83 -5.44 -3.92 -11.91 -15.84 5.07
① — ② -4.56 -3.36 0.03 1.97 3.30 -26.66 0.97
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李元博 2019/05/06 4年11月26天 26.83 李元博，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士，自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员；自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任研究员；2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理；2015年7月加入富国基金管理有限公司，自2015年11月起历任权益基金经理；富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。2014年6月21日至2015年7月25日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日任富国高新技术产业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任富国创新科技混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月27日任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2024年4月23日任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年6月13日至2023年4月17日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,787.26 2.74 -- -3.80
制造业 40,250.39 61.78 -- 15.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 758.71 1.16 -- -2.41
批发和零售业 1,301.85 2.00 -- 0.08
交通运输、仓储和邮政业 3,388.57 5.20 -- 2.74
信息传输、软件和信息技术服务业 5,556.72 8.53 -- 3.68
租赁和商务服务业 1,313.13 2.02 -- 1.03
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.10 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 3,360.98 5.16 -- 2.84
合计 57,721.08 88.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 86.05 3,382.46 5.19% 新晋 7.04
603699 纽威股份 163.00 2,749.76 4.22% -0.96 10.44
002739 万达电影 167.88 2,566.89 3.94% 新晋 -4.41
600150 中国船舶 56.44 2,088.28 3.21% 新晋 -1.45
300573 兴齐眼药 9.26 1,981.64 3.04% 新晋 21.15
603871 嘉友国际 76.19 1,860.61 2.86% 新晋 4.34
688099 晶晨股份 35.01 1,665.88 2.56% -2.60 22.16
000680 山推股份 195.78 1,619.10 2.49% 新晋 -2.24
002415 海康威视 49.70 1,598.35 2.45% -3.85 2.84
03690 美团-W 18.14 1,591.86 2.44% 新晋 --
合计 -- 857.45 21,104.83 32.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,580.75
本期利润(万元) -3,674.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0686
期末基金资产净值(万元) 65,146.10
期末基金份额净值(元) 1.2299