基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.36 3.68 33.56 -1.90 50.97 24.82 -5.14
基准收益率②% -1.75 -1.75 24.21 1.44 26.37 16.50 4.96
① — ② -1.61 5.43 9.35 -3.34 24.60 8.32 -10.10
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙权 2022/07/28 3年9月14天 71.71 孙权,中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2013年07月至2015年03月任兴业证券资产管理有限公司研究员；2015年04月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员；权益专户投资部权益投资经理助理。2022年2月28日任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李元博 2022/06/13 2023/04/17 10月4天 -8.90

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金总份额

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A富国创新企业灵活配置混合(LOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)21329245202286225630
户均持有份额(万)1.261.551.561.96
机构持有比例(%)0.512.960.3822.12
个人持有比例(%)99.4997.0499.6277.88

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.86 0.02 -- -4.78
制造业 20,196.24 28.64 -- -19.00
信息传输、软件和信息技术服务业 5,687.33 8.07 -- 3.47
科学研究和技术服务业 39.75 0.06 -- -1.91
合计 25,938.18 36.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 11.31 6,440.03 9.13% -0.17 20.65
300502 新易盛 13.84 6,128.91 8.69% 0.95 5.51
688256 寒武纪 4.77 4,692.35 6.65% -1.50 45.55
002655 共达电声 83.28 1,507.37 2.14% 新晋 82.40
002384 东山精密 13.03 1,346.00 1.91% 新晋 47.18
300480 光力科技 39.85 1,075.15 1.52% 新晋 11.61
688486 龙迅股份 16.24 935.35 1.33% -1.08 28.09
688233 神工股份 13.50 909.00 1.29% 新晋 12.74
06869 长飞光纤光缆 4.95 799.82 1.13% -0.01 --
300604 长川科技 6.25 756.56 1.07% 新晋 31.73
合计 -- 207.02 24,590.54 34.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,021.28
本期利润(万元) -2,197.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0873
期末基金资产净值(万元) 61,359.48
期末基金份额净值(元) 2.5765