近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.44 | -2.00 | -19.28 | 7.44 | -5.14 | -41.94 | -- |
基准收益率②% | -2.62 | -1.83 | -7.11 | -1.93 | 4.96 | -12.00 | -- |
① — ② | -6.82 | -0.17 | -12.17 | 9.37 | -10.10 | -29.94 | -- |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙权 | 2022/07/28 | 1年9月2天 | -26.24 | 孙权,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。自2013年07月至2015年03月任兴业证券资产管理有限公司研究员;2015年04月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员;权益专户投资部权益投资经理助理。2022年2月28日任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李元博 | 2022/06/13 | 2023/04/17 | 10月4天 | -8.90 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 28044 | 30401 | 35128 | 45185 | |
户均持有份额(万) | 2.01 | 1.92 | 1.54 | 1.44 | |
机构持有比例(%) | 19.74 | 17.06 | 0.59 | 1.72 | |
个人持有比例(%) | 80.26 | 82.94 | 99.41 | 98.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 36,367.73 | 49.56 | -- | 3.37 |
建筑业 | 1,567.60 | 2.14 | -- | 0.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,920.28 | 36.69 | -- | 31.84 |
科学研究和技术服务业 | 197.74 | 0.27 | -- | -0.97 |
文化、体育和娱乐业 | 3,388.80 | 4.62 | -- | 2.30 |
合计 | 68,442.15 | 93.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688279 | 峰岹科技 | 41.49 | 4,718.09 | 6.43% | 1.74 | -3.38 |
688486 | 龙迅股份 | 51.23 | 4,434.78 | 6.04% | -1.61 | 6.49 |
300308 | 中际旭创 | 27.98 | 4,380.55 | 5.97% | 新晋 | 19.79 |
688475 | 萤石网络 | 92.68 | 4,104.91 | 5.59% | 新晋 | 9.96 |
688590 | 新致软件 | 223.91 | 4,030.41 | 5.49% | 0.07 | -3.19 |
688111 | 金山办公 | 13.62 | 3,963.45 | 5.40% | 2.42 | 7.82 |
688498 | 源杰科技 | 27.01 | 3,376.03 | 4.60% | 新晋 | 19.30 |
300624 | 万兴科技 | 28.94 | 2,709.94 | 3.69% | -1.11 | -0.78 |
300430 | 诚益通 | 147.52 | 2,625.83 | 3.58% | 新晋 | 5.07 |
301095 | 广立微 | 47.56 | 2,610.56 | 3.56% | -2.76 | -3.13 |
合计 | -- | 701.94 | 36,954.55 | 50.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,988.05 |
本期利润(万元) | -7,734.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1357 |
期末基金资产净值(万元) | 66,948.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.2813 |