基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.56 -1.90 11.13 23.38 24.82 -5.14 -41.94
基准收益率②% 24.21 1.44 2.08 7.84 16.50 4.96 -12.00
① — ② 9.35 -3.34 9.05 15.54 8.32 -10.10 -29.94
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙权 2022/07/28 3年4月8天 40.44 孙权,中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2013年07月至2015年03月任兴业证券资产管理有限公司研究员；2015年04月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员；权益专户投资部权益投资经理助理。2022年2月28日任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2022年07月28日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李元博 2022/06/13 2023/04/17 10月4天 -8.90

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金总份额

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A富国创新企业灵活配置混合(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)24520228622563028044
户均持有份额(万)1.551.561.962.01
机构持有比例(%)2.960.3822.1219.74
个人持有比例(%)97.0499.6277.8880.26

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,783.82 17.75 -- -28.77
信息传输、软件和信息技术服务业 14,136.32 14.11 -- 7.32
合计 31,920.14 31.86 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 7.04 9,333.43 9.31% 2.31 1.55
300308 中际旭创 16.97 6,850.45 6.84% 新晋 11.45
300502 新易盛 14.10 5,157.36 5.15% 新晋 7.50
09988 阿里巴巴-W 24.24 3,916.54 3.91% -1.06 --
03738 阜博集团 653.97 3,564.16 3.56% 新晋 --
688484 南芯科技 50.48 2,604.30 2.60% 新晋 -9.93
603986 兆易创新 10.36 2,209.79 2.21% -4.15 -9.89
688486 龙迅股份 29.57 2,198.59 2.19% 新晋 5.36
00700 腾讯控股 3.41 2,065.14 2.06% -4.08 --
688347 华虹公司 10.59 1,213.01 1.21% 新晋 -9.01
01347 华虹半导体 16.00 1,168.64 1.17% 新晋 --
合计 -- 836.73 40,281.41 40.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,256.36
本期利润(万元) 23,110.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6575
期末基金资产净值(万元) 77,981.26
期末基金份额净值(元) 2.5715