近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.193元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:591/967) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-01-27 | 资产净值(亿元)： | 9.92(2024-12-30) | 基金经理： | 蒲世林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.97 | 0.50 | -2.32 | -1.26 | 1.62 | -5.27 | -1.70 | 174.90 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 62.28 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | 10.58 | -10.36 | -3.41 | -- |
| ① — ② | -0.03 | -2.18 | -2.74 | 0.30 | -6.76 | -5.22 | -8.59 | 112.62 |
| ① — ③ | 1.85 | -1.34 | -1.84 | -2.76 | -8.96 | 5.09 | 1.70 | -- |
| 同类排名 | 299/980 | 549/973 | 563/947 | 591/967 | 648/903 | 280/803 | 311/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.31 | 5.90 | 3.29 | -0.52 | 5.21 | -8.93 | -17.92 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 13.01 | -1.35 | 2.93 | 13.64 | -8.23 | -16.91 |
| ① — ② | -2.34 | -7.11 | 4.64 | -3.45 | -8.43 | -0.70 | -1.01 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲世林 | 2018/12/19 | 6年4月3天 | 116.53 | 蒲世林，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2008年3月至2011年4月任海通证券股份有限公司研究所行业分析师；2011年5月至2018年8月任中信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、投资经理；自2018年9月加入富国基金管理有限公司，历任高级权益投资经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年12月19日起，担任富国城镇发展股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2023年1月6日，担任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任富国周期优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任富国均衡策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任富国远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月5日起，担任富国长期成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 63633 | 48414 | 50125 | 47020 | |
| 户均持有份额(万) | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.95 | |
| 机构持有比例(%) | 58.36 | 46.75 | 46.84 | 49.25 | |
| 个人持有比例(%) | 41.64 | 53.25 | 53.16 | 50.75 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 830.15 | 0.84 | -- | -5.47 |
| 制造业 | 66,359.05 | 66.89 | -- | 7.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,263.42 | 3.29 | -- | -0.59 |
| 批发和零售业 | 4,200.02 | 4.23 | -- | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,904.50 | 7.97 | -- | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,050.57 | 1.06 | -- | -5.62 |
| 金融业 | 2,383.29 | 2.40 | -- | -7.90 |
| 房地产业 | 2,663.61 | 2.68 | -- | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 383.08 | 0.39 | -- | -1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 947.74 | 0.96 | -- | -0.15 |
| 合计 | 89,985.43 | 90.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600422 | 昆药集团 | 206.30 | 3,269.86 | 3.30% | 新晋 | 3.90 |
| 000902 | 新洋丰 | 237.57 | 3,097.91 | 3.12% | 新晋 | 7.06 |
| 002311 | 海大集团 | 61.50 | 3,016.58 | 3.04% | 新晋 | 4.62 |
| 601799 | 星宇股份 | 20.96 | 2,797.74 | 2.82% | 新晋 | -7.90 |
| 000538 | 云南白药 | 45.42 | 2,723.17 | 2.74% | 0.04 | 3.77 |
| 603997 | 继峰股份 | 230.89 | 2,643.69 | 2.66% | 新晋 | -1.81 |
| 000100 | TCL科技 | 498.92 | 2,509.57 | 2.53% | 新晋 | -12.69 |
| 600269 | 赣粤高速 | 435.16 | 2,441.25 | 2.46% | 新晋 | -6.61 |
| 000651 | 格力电器 | 53.37 | 2,425.67 | 2.45% | -0.03 | 5.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.19 | 2,342.48 | 2.36% | 新晋 | -11.57 |
| 合计 | -- | 1,799.28 | 27,267.92 | 27.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 742.88 | 0.75 | -1.26 |
| 合计 | 742.88 | 0.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113059 | 福莱转债 | 6.80 | 742.88 | 0.75 |
| 基金名称 | 富国城镇发展股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的80%-95%，投资于城镇发展相关股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的80%，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-09-22 | 5.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,058.87 |
| 本期利润(万元) | -3,997.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0773 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,207.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.221 |
