近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.94 | 2.88 | -- | -- | 2.94 | -- | -- |
基准收益率②% | -11.05 | 1.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.11 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证2000指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金泽宇 | 2023/09/28 | 7月2天 | -9.41 | 金泽宇,男,中国籍,5年证券从业经历,博士,自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。2022年7月27日任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年9月28日任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月20日任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月6日任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1.65 | 0.03 | -- | -16.78 |
科学研究和技术服务业 | 0.53 | 0.01 | -- | -0.47 |
合计 | 2.18 | 0.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301508 | 中机认检 | 0.01 | 0.53 | 0.01% | 0.01 | 10.29 |
301516 | 中远通 | 0.03 | 0.52 | 0.01% | 0.01 | 8.97 |
301568 | 思泰克 | 0.01 | 0.36 | 0.01% | 0.01 | -10.86 |
688652 | 京仪装备 | 0.01 | 0.31 | 0.01% | 0.01 | -4.33 |
301413 | 安培龙 | 0.01 | 0.27 | 0.00% | 0.00 | 2.72 |
合计 | -- | 0.07 | 1.99 | 0.04% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000628 | 高新发展 | 0.34 | 25.86 | 0.42% | 新晋 | -35.66 |
300705 | 九典制药 | 0.67 | 25.15 | 0.41% | 新晋 | -2.06 |
300857 | 协创数据 | 0.34 | 20.84 | 0.34% | 新晋 | 2.32 |
000766 | 通化金马 | 1.01 | 18.69 | 0.30% | -0.08 | -8.14 |
002270 | 华明装备 | 1.01 | 18.33 | 0.30% | 新晋 | 9.06 |
601038 | 一拖股份 | 1.01 | 16.76 | 0.27% | 新晋 | 8.34 |
300049 | 福瑞股份 | 0.34 | 16.70 | 0.27% | 0.06 | 4.19 |
605319 | 无锡振华 | 0.67 | 16.14 | 0.26% | 新晋 | -11.67 |
603508 | 思维列控 | 0.67 | 14.76 | 0.24% | 新晋 | -3.38 |
301091 | 深城交 | 0.34 | 14.28 | 0.23% | 新晋 | 8.18 |
合计 | -- | 6.40 | 187.51 | 3.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 665.14 |
本期利润(万元) | 825.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0772 |
期末基金资产净值(万元) | 6,184.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.9168 |