基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.58 -7.53 1.51 -6.91 -10.96 -23.80 12.34
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 0.73
① — ② -10.05 -3.62 3.85 -4.20 -4.93 -10.79 11.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张啸伟 2016/05/19 7年11月13天 -26.99 张啸伟，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；2011年6月在富国基金管理有限公司任行业研究员。2015年8月18日至2018年4月27日任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国美丽中国混合A富国美丽中国混合C基金总份额

富国美丽中国混合A富国美丽中国混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)49255725671310649
户均持有份额(万)0.370.330.390.68
机构持有比例(%)31.0622.2031.5165.66
个人持有比例(%)68.9477.8068.4934.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 80,572.68 62.68 -- 16.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,090.48 3.18 -- -0.39
批发和零售业 1,295.06 1.01 -- -0.91
交通运输、仓储和邮政业 736.96 0.57 -- -1.89
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 12,531.37 9.75 -- 4.95
房地产业 3,186.73 2.48 -- 0.22
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2,702.67 2.10 -- 0.86
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 2,538.90 1.97 -- 0.31
合计 107,658.00 83.74 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300285 国瓷材料 677.29 11,635.81 9.05% -0.46 12.78
600309 万华化学 128.80 10,664.80 8.30% 新晋 9.57
600519 贵州茅台 6.03 10,265.42 7.99% -0.23 0.03
002142 宁波银行 302.55 6,241.66 4.86% 1.87 11.02
002223 鱼跃医疗 172.93 5,931.50 4.61% 0.63 12.56
300760 迈瑞医疗 19.08 5,370.26 4.18% 0.49 8.09
300487 蓝晓科技 116.22 5,196.42 4.04% 0.74 4.60
002643 万润股份 363.61 4,839.60 3.76% -1.32 -13.59
601985 中国核电 445.10 4,090.48 3.18% 0.18 0.43
600760 中航沈飞 107.60 3,915.67 3.05% 新晋 6.25
合计 -- 2,339.21 68,151.62 53.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,334.32 7.26 1.08
其中：政策性金融债 9,334.32 7.26 1.08
合计 9,334.32 7.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190409 19农发09 91.00 9334.32 7.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -199.49
本期利润(万元) -252.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1778
期末基金资产净值(万元) 2,494.52
期末基金份额净值(元) 1.952