基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.52 -5.50 -2.20 -4.47 -9.09 -21.80 3.67
基准收益率②% 1.33 -5.01 -3.68 -3.19 -8.80 -13.53 -6.36
① — ② -1.85 -0.49 1.48 -1.28 -0.29 -8.27 10.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒲世林 2021/12/08 2年4月24天 -24.70 蒲世林，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。2008年3月至2011年4月任海通证券股份有限公司研究所行业分析师；2011年5月至2018年8月任中信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、投资经理；自2018年9月加入富国基金管理有限公司。2018年12月19日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至2023年1月6日任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任富国均衡策略混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任富国周期优势混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘博 2020/11/23 2022/01/07 1年1月14天 0.67

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 130,942.48 68.21 -- 22.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,833.28 4.08 -- 0.51
交通运输、仓储和邮政业 11,592.34 6.04 -- 3.58
信息传输、软件和信息技术服务业 2,139.18 1.11 -- -3.74
房地产业 2,435.36 1.27 -- -0.99
租赁和商务服务业 4,405.55 2.29 -- 1.30
科学研究和技术服务业 1,137.84 0.59 -- -0.65
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 3,155.84 1.64 -- -0.02
合计 163,643.46 85.23 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601985 中国核电 852.37 7,833.28 4.08% 0.51 0.43
002851 麦格米特 312.71 7,530.02 3.92% 0.59 -9.51
600426 华鲁恒升 278.04 7,273.53 3.79% 0.04 13.77
601567 三星医疗 244.39 6,965.12 3.63% -0.71 18.14
002223 鱼跃医疗 186.82 6,407.96 3.34% 0.11 12.56
002444 巨星科技 248.66 6,273.70 3.27% 0.07 0.41
603277 银都股份 215.67 6,135.81 3.20% 0.13 14.21
300760 迈瑞医疗 21.22 5,971.43 3.11% -0.38 8.09
300482 万孚生物 227.62 5,599.38 2.92% 新晋 12.37
600519 贵州茅台 3.28 5,585.51 2.91% -0.11 0.03
合计 -- 2,590.78 65,575.74 34.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,015.83
本期利润(万元) -1,018.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0039
期末基金资产净值(万元) 191,976.84
期末基金份额净值(元) 0.7434