基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.40 4.06 22.62 3.30 39.21 -8.70 -2.77
基准收益率②% -3.03 -0.13 13.88 1.23 13.86 12.82 -8.79
① — ② 0.63 4.19 8.74 2.07 25.35 -21.52 6.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕天宇 2007/04/27 19年1月29天 473.00 毕天宇，男，中国籍，25年证券从业经历，硕士研究生，曾任中国燕兴桂林公司经理助理，中国北方工业上海公司经理助理，兴业证券股份有限公司研究员；自2002年3月加入富国基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资副总监；现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理，2005年11月26日至2007年4月27日，担任汉博证券投资基金的基金经理，自2007年4月27日起，担任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理，2014年6月20日起，担任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理，2015年6月9日至2017年10月24日，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理；2016年2月5日至2019年1月14日，担任富国城镇发展股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月14日起，担任富国龙头优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月3日起，担任富国匠心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月3日起，担任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 130,131.30 85.37 -- 37.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,835.49 1.20 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,976.02 1.30 -- -3.30
科学研究和技术服务业 4,667.83 3.06 -- 1.09
综合 733.26 0.48 -- -0.75
合计 139,365.00 91.42 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300487 蓝晓科技 215.54 14,130.80 9.27% -0.46 0.39
688068 热景生物 113.56 13,888.91 9.11% -0.20 -8.41
603129 春风动力 58.10 13,255.74 8.70% -0.48 -0.87
688658 悦康药业 659.76 11,301.69 7.41% -1.51 -30.97
600487 亨通光电 192.80 10,152.85 6.66% 新晋 61.97
300502 新易盛 22.11 9,791.19 6.42% 3.18 17.99
300308 中际旭创 12.00 6,832.92 4.48% -0.90 19.92
000338 潍柴动力 198.59 4,813.82 3.16% 新晋 -15.53
688796 百奥赛图 50.17 4,666.77 3.06% 新晋 -11.04
688548 广钢气体 202.72 4,510.62 2.96% 新晋 33.47
合计 -- 1,725.35 93,345.31 61.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,323.79
本期利润(万元) -3,176.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0439
期末基金资产净值(万元) 152,435.50
期末基金份额净值(元) 2.1593