基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.06 22.62 3.30 5.61 -8.70 -2.77 -30.08
基准收益率②% -0.13 13.88 1.23 -1.10 12.82 -8.79 -17.37
① — ② 4.19 8.74 2.07 6.71 -21.52 6.02 -12.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕天宇 2007/04/27 18年9月6天 351.62 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2019年1月14日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,882.74 1.12 -- -3.90
制造业 143,729.45 85.49 -- 38.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,004.57 0.60 -- -1.20
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,368.72 2.00 -- -3.26
金融业 4,755.17 2.83 -- -4.56
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 154,747.64 92.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300487 蓝晓科技 265.00 16,363.75 9.73% 0.13 6.02
688068 热景生物 96.65 15,656.51 9.31% 0.33 -10.32
603129 春风动力 55.56 15,437.95 9.18% 0.16 -9.70
688658 悦康药业 663.10 14,992.67 8.92% 0.66 -2.54
300308 中际旭创 14.82 9,040.20 5.38% 0.32 -3.20
300750 宁德时代 18.55 6,812.67 4.05% 新晋 -5.07
300502 新易盛 12.63 5,442.01 3.24% -0.02 1.78
002384 东山精密 62.79 5,315.17 3.16% 新晋 -8.09
603986 兆易创新 24.06 5,154.90 3.07% -1.27 32.16
603308 应流股份 121.01 5,052.00 3.00% 新晋 20.40
合计 -- 1,334.17 99,267.83 59.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,414.56
本期利润(万元) 6,638.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0852
期末基金资产净值(万元) 168,120.80
期末基金份额净值(元) 2.2123