基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.04 -6.60 -5.01 0.33 -2.77 -30.08 11.85
基准收益率②% 2.73 -5.49 -3.15 -3.97 -8.79 -17.37 -3.61
① — ② -7.77 -1.11 -1.86 4.30 6.02 -12.71 15.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕天宇 2007/04/27 17年3天 258.55 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2019年1月14日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,075.83 1.18 -- -5.36
制造业 140,519.97 79.89 -- 33.70
交通运输、仓储和邮政业 934.62 0.53 -- -1.93
住宿和餐饮业 5,133.60 2.92 -- 1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 827.07 0.47 -- -4.38
金融业 1,759.74 1.00 -- -3.80
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 6,403.03 3.64 -- 2.40
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 4,178.60 2.38 -- 0.06
合计 161,834.36 92.01 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300573 兴齐眼药 80.38 17,202.18 9.78% 0.80 20.50
300487 蓝晓科技 316.38 14,145.24 8.04% -0.46 7.17
002271 东方雨虹 865.52 13,692.60 7.78% -0.11 -6.86
600519 贵州茅台 8.02 13,657.26 7.76% -0.39 -0.02
603129 春风动力 110.78 13,283.10 7.55% 2.21 16.13
300285 国瓷材料 750.21 12,888.61 7.33% -0.63 13.02
002643 万润股份 605.13 8,054.24 4.58% -0.86 -12.16
688621 阳光诺和 96.91 6,028.95 3.43% -0.23 -7.37
688389 普门科技 300.03 5,427.53 3.09% 新晋 9.70
688658 悦康药业 317.05 5,377.22 3.06% 新晋 -5.67
合计 -- 3,450.41 109,756.93 62.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,313.54
本期利润(万元) -9,237.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0869
期末基金资产净值(万元) 175,887.09
期末基金份额净值(元) 1.6528