基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.62 3.30 5.61 -11.88 -8.70 -2.77 -30.08
基准收益率②% 13.88 1.23 -1.10 -1.18 12.82 -8.79 -17.37
① — ② 8.74 2.07 6.71 -10.70 -21.52 6.02 -12.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕天宇 2007/04/27 18年7月8天 342.49 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2019年1月14日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 146,985.60 86.69 -- 40.17
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,021.35 2.96 -- -3.83
租赁和商务服务业 4,733.67 2.79 -- 1.24
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 156,744.62 92.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300487 蓝晓科技 281.99 16,270.82 9.60% -0.17 -4.46
603129 春风动力 57.00 15,290.25 9.02% -0.74 8.43
688068 热景生物 90.15 15,230.74 8.98% 3.84 14.44
688658 悦康药业 632.26 14,004.49 8.26% 4.38 17.14
300308 中际旭创 21.25 8,578.20 5.06% 新晋 11.45
603986 兆易创新 34.53 7,365.29 4.34% -0.93 -9.89
688506 百利天恒 16.00 5,717.48 3.37% -3.45 -4.55
300502 新易盛 15.11 5,526.78 3.26% 新晋 7.50
002625 光启技术 106.37 5,339.77 3.15% 新晋 3.35
603501 韦尔股份 35.22 5,324.21 3.14% 新晋 -7.56
合计 -- 1,289.88 98,648.03 58.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,254.78
本期利润(万元) 33,211.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3983
期末基金资产净值(万元) 169,553.93
期末基金份额净值(元) 2.126