近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 武磊 | 2023/11/28 | 5月4天 | 3.05 | 武磊，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、博士。2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员；2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理；2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事；2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理；2016年12月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监；现任富国基金固定收益投资部副总经理，兼任富国基金固定收益基金经理。2017年3月2日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2019年11月13日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月30日至2019年7月9日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月31日任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金经理。2018年4月13日任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月4日至2019年11月13日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日至2023年1月6日任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月7日至2020年10月26日任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月17日至2023年1月6日任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月9日任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月10日任富国泽利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任富国添享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月28日任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 117.01 | 1.17 | -- | -0.75 |
| 制造业 | 382.12 | 3.81 | -- | -3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.21 | 0.19 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.35 | 0.25 | -- | -0.84 |
| 合计 | 543.69 | 5.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 2.60 | 96.20 | 0.96% | 新晋 | -1.45 |
| 601088 | 中国神华 | 1.20 | 46.91 | 0.47% | 新晋 | 1.78 |
| 09926 | 康方生物 | 1.00 | 42.29 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 002653 | 海思科 | 1.40 | 37.98 | 0.38% | 新晋 | 11.80 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.20 | 36.34 | 0.36% | 新晋 | 5.38 |
| 000333 | 美的集团 | 0.45 | 28.90 | 0.29% | 新晋 | 8.57 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.20 | 28.55 | 0.28% | 新晋 | -2.98 |
| 600801 | 华新水泥 | 2.00 | 27.32 | 0.27% | 新晋 | 1.66 |
| 601766 | 中国中车 | 4.00 | 27.28 | 0.27% | 新晋 | 2.39 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.30 | 25.35 | 0.25% | 新晋 | 6.89 |
| 合计 | -- | 17.35 | 397.12 | 3.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,956.41 | 39.47 | -- |
| 金融债券 | 3,433.85 | 34.26 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,123.23 | 31.16 | -- |
| 企业债券 | 1,219.24 | 12.16 | -- |
| 可转换债券 | 189.19 | 1.89 | -- |
| 合计 | 8,798.69 | 87.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 20.00 | 2089.90 | 20.85 |
| 230026 | 23附息国债26 | 10.00 | 1038.29 | 10.36 |
| 200208 | 20国开08 | 10.00 | 1033.33 | 10.31 |
| 230020 | 23附息国债20 | 10.00 | 1016.46 | 10.14 |
| 019723 | 23国债20 | 6.00 | 609.86 | 6.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30.59 |
| 本期利润(万元) | 30.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,388.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0234 |