近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0277元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.05(排名:1620/2020) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-20 | 资产净值(亿元)： | 30.93(2024-12-30) | 基金经理： | 刘瀚驰 吕春杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.54 | -7.26 | -11.36 | -8.93 | 10.95 | -- | -- | 21.60 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 16.57 |
| 同类平均 ③% | -4.17 | 1.71 | -0.63 | -0.28 | 15.19 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.60 | -9.94 | -11.78 | -7.37 | 2.57 | -- | -- | 5.03 |
| ① — ③ | -5.37 | -8.97 | -10.73 | -8.65 | -4.24 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1270/1478 | 1345/1428 | 1132/1222 | 1296/1410 | 517/1024 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.82 | 3.39 | 0.38 | -0.02 | 6.69 | -0.13 | -3.87 |
| 基准收益率②% | 1.93 | 3.47 | -0.43 | 0.72 | 5.77 | 0.23 | -3.69 |
| ① — ② | 0.89 | -0.08 | 0.81 | -0.74 | 0.92 | -0.36 | -0.18 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+中证500指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈斯扬 | 2018/03/19 | 7年1月3天 | 32.00 | 陈斯扬，中国，硕士，具有基金从业资格。自2013年2月至2016年10月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、投资经理；自2016年10月至2018年3月任富国基金管理有限公司投资经理。2018年3月19日至2021年06月18日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年3月19日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月19日任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月2日任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日任富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1847 | 2239 | 2617 | 3106 | |
| 户均持有份额(万) | 36.24 | 39.60 | 108.87 | 132.69 | |
| 机构持有比例(%) | 99.64 | 99.70 | 99.89 | 99.87 | |
| 个人持有比例(%) | 0.36 | 0.30 | 0.11 | 0.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 228.50 | 0.19 | -- | -0.08 |
| 采矿业 | 758.54 | 0.63 | -- | -0.74 |
| 制造业 | 12,634.27 | 10.47 | -- | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,557.29 | 1.29 | -- | 0.24 |
| 建筑业 | 494.91 | 0.41 | -- | -0.09 |
| 批发和零售业 | 249.99 | 0.21 | -- | -0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,453.22 | 1.20 | -- | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 21.27 | 0.02 | -- | -0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,625.88 | 1.35 | -- | 0.27 |
| 金融业 | 3,621.15 | 3.00 | -- | 1.27 |
| 房地产业 | 160.05 | 0.13 | -- | -0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 84.17 | 0.07 | -- | -0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 112.49 | 0.09 | -- | -0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99.08 | 0.08 | -- | -0.18 |
| 教育 | 0.99 | 0.00 | -- | -0.16 |
| 卫生和社会工作 | 9.96 | 0.01 | -- | -0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 234.72 | 0.19 | -- | -0.14 |
| 合计 | 23,346.48 | 19.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 12.37 | 275.85 | 0.23% | -0.10 | -0.75 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 20.34 | 209.30 | 0.17% | 新晋 | 7.18 |
| 300866 | 安克创新 | 2.02 | 197.23 | 0.16% | 新晋 | -19.10 |
| 000988 | 华工科技 | 4.24 | 183.75 | 0.15% | 新晋 | -10.26 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 14.00 | 168.56 | 0.14% | -0.16 | 2.58 |
| 600863 | 内蒙华电 | 38.86 | 168.26 | 0.14% | -0.06 | 1.69 |
| 000728 | 国元证券 | 19.47 | 162.77 | 0.13% | -0.16 | -8.50 |
| 600299 | 安迪苏 | 12.57 | 157.75 | 0.13% | 新晋 | -11.67 |
| 600008 | 首创环保 | 45.75 | 150.06 | 0.12% | 新晋 | -0.71 |
| 002273 | 水晶光电 | 6.75 | 149.99 | 0.12% | 新晋 | -23.21 |
| 合计 | -- | 176.37 | 1,823.52 | 1.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,945.96 | 16.53 | -7.17 |
| 金融债券 | 36,684.08 | 30.39 | 10.97 |
| 其中：政策性金融债 | 4,173.17 | 3.46 | -- |
| 企业债券 | 9,221.61 | 7.64 | -0.09 |
| 可转换债券 | 33,610.73 | 27.85 | -4.39 |
| 合计 | 99,462.39 | 82.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240017 | 24附息国债17 | 80.00 | 8375.97 | 6.94 |
| 019740 | 24国债09 | 51.00 | 5164.43 | 4.28 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 50.00 | 5148.57 | 4.27 |
| 282480011 | 24平安人寿永续债01 | 50.00 | 5023.88 | 4.16 |
| 210316 | 21进出16 | 40.00 | 4173.17 | 3.46 |
| 基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022952)富国创业板ETF联接Y (161022)富国创业板ETF联接A |
| 联接对象 | (159971)富国创业板ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 富国创业板指数A |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,908.60 |
| 本期利润(万元) | 2,142.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,569.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2635 |
