近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.02 | -0.99 | -0.38 | 0.01 | -0.13 | -3.87 | 10.38 |
基准收益率②% | 0.72 | -0.25 | -1.00 | -0.33 | 0.23 | -3.69 | 4.86 |
① — ② | -0.74 | -0.74 | 0.62 | 0.34 | -0.36 | -0.18 | 5.52 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+中证500指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈斯扬 | 2018/03/19 | 6年1月13天 | 25.29 | 陈斯扬,中国,硕士,具有基金从业资格。自2013年2月至2016年10月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、投资经理;自2016年10月至2018年3月任富国基金管理有限公司投资经理。2018年3月19日至2021年06月18日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年3月19日任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月19日任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月2日任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月18日任富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 30.59 | 0.02 | -- | -0.53 |
采矿业 | 3,336.91 | 1.71 | -- | -0.21 |
制造业 | 21,867.00 | 11.18 | -- | 3.46 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,239.83 | 1.15 | -- | 0.01 |
建筑业 | 598.45 | 0.31 | -- | -0.19 |
批发和零售业 | 457.43 | 0.23 | -- | -0.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,549.53 | 0.79 | -- | -0.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,436.12 | 1.25 | -- | 0.16 |
金融业 | 4,475.26 | 2.29 | -- | 0.98 |
房地产业 | 151.55 | 0.08 | -- | -0.42 |
租赁和商务服务业 | 215.90 | 0.11 | -- | -0.29 |
科学研究和技术服务业 | 392.05 | 0.20 | -- | -0.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 295.90 | 0.15 | -- | -0.12 |
教育 | 10.24 | 0.01 | -- | -0.34 |
卫生和社会工作 | 75.55 | 0.04 | -- | -0.18 |
文化、体育和娱乐业 | 183.48 | 0.09 | -- | -0.44 |
合计 | 38,315.79 | 19.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600497 | 驰宏锌锗 | 116.08 | 658.17 | 0.34% | 0.06 | 1.13 |
601077 | 渝农商行 | 139.71 | 651.05 | 0.33% | 新晋 | -0.55 |
002152 | 广电运通 | 47.46 | 576.16 | 0.29% | 新晋 | -1.92 |
000975 | 银泰黄金 | 31.66 | 572.73 | 0.29% | 新晋 | 2.28 |
601233 | 桐昆股份 | 41.10 | 564.71 | 0.29% | 新晋 | 0.12 |
000725 | 京东方A | 131.93 | 535.64 | 0.27% | 新晋 | 7.30 |
600582 | 天地科技 | 76.04 | 535.32 | 0.27% | 新晋 | 5.01 |
002465 | 海格通信 | 47.40 | 528.51 | 0.27% | 新晋 | -2.34 |
300088 | 长信科技 | 96.18 | 511.68 | 0.26% | 新晋 | -2.90 |
000598 | 兴蓉环境 | 78.80 | 506.68 | 0.26% | 新晋 | 10.78 |
合计 | -- | 806.36 | 5,640.65 | 2.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,146.92 | 5.70 | -1.51 |
金融债券 | 98,094.74 | 50.16 | 6.89 |
其中:政策性金融债 | 20,598.47 | 10.53 | 7.53 |
企业债券 | 36,439.58 | 18.63 | 5.14 |
可转换债券 | 41,248.05 | 21.09 | -3.65 |
合计 | 186,929.28 | 95.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028006 | 20邮储银行永续债 | 140.00 | 14190.85 | 7.26 |
019727 | 23国债24 | 110.00 | 11146.92 | 5.70 |
200205 | 20国开05 | 100.00 | 10382.50 | 5.31 |
1928018 | 19工商银行永续债 | 100.00 | 10366.28 | 5.30 |
190311 | 19进出11 | 100.00 | 10215.97 | 5.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,583.57 |
本期利润(万元) | -1,688.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 |
期末基金资产净值(万元) | 195,546.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.1841 |