近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.892元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | 0.96(排名:276/1047) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-23 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2024-12-30) | 基金经理： | 朱晨杰 祝祯哲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.07 | -0.89 | 2.60 | 0.96 | 3.11 | -6.89 | -2.37 | 12.28 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 89.66 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -4.18 | -0.86 | -0.10 | 0.72 | -1.85 | -18.44 | -17.79 | -77.38 |
| ① — ③ | -2.64 | -1.21 | 0.39 | 0.43 | -1.47 | -10.56 | -7.97 | -- |
| 同类排名 | 1038/1090 | 954/1064 | 298/1006 | 276/1047 | 572/935 | 761/790 | 558/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.99 | 5.86 | -5.82 | -4.39 | -6.58 | -13.50 | -20.71 |
| 基准收益率②% | -0.85 | 12.27 | -0.31 | 2.14 | 13.34 | -8.06 | -14.72 |
| ① — ② | -1.14 | -6.41 | -5.51 | -6.53 | -19.92 | -5.44 | -5.99 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范妍 | 2024/10/10 | 6月12天 | -1.66 | 范妍，女，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。公司副总经理兼首席投资官，历任兴业证券股份有限公司研究所行业与公司研究员、研究部策略研究助理，安信证券股份有限公司研究部策略分析师，工银瑞信基金管理有限公司研究部高级策略研究员、专户部高级策略分析师，圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理助理、副总监、总监。自2024年5月加入富国基金管理有限公司，2024年10月起任基金经理。2016年12月6日至2019年10月28日，担任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年10月28日起至2024年4月3日，担任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金的基金经理，自2017年3月29日至2019年2月1日，担任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金的基金经理，自2017年6月21日至2018年8月22日，担任圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2017年8月30日起至2024年4月3日，担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2017年12月13日至2021年11月29日，担任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2018年1月29日至2024年4月3日，担任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月22日至2019年11月20日，担任圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日至2024年4月3日，担任圆信永丰致优混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年5月19日，担任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2024年4月3日，担任圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日至2024年4月3日，担任圆信永丰聚优股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日至2024年4月3日，担任圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2024年4月3日，担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任富国稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 肖威兵 | 2021/04/28 | 2024/10/16 | 3年5月18天 | -36.94 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13186 | 10452 | 11538 | 12948 | |
| 户均持有份额(万) | 12.36 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 85.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 14.19 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,320.80 | 0.39 | -- | -1.68 |
| 采矿业 | 1,937.11 | 0.57 | -- | -3.83 |
| 制造业 | 227,253.52 | 66.66 | -- | 20.46 |
| 批发和零售业 | 6,450.43 | 1.89 | -- | -0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,460.20 | 1.02 | -- | -1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,628.73 | 5.17 | -- | -0.10 |
| 金融业 | 6,732.40 | 1.97 | -- | -4.86 |
| 房地产业 | 11,493.40 | 3.37 | -- | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,109.00 | 0.62 | -- | -1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,303.50 | 0.38 | -- | -1.33 |
| 合计 | 279,689.09 | 82.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 38.00 | 10,108.00 | 2.97% | 新晋 | -11.83 |
| 600048 | 保利发展 | 650.00 | 5,759.00 | 1.69% | 新晋 | 5.12 |
| 001979 | 招商蛇口 | 560.00 | 5,734.40 | 1.68% | 新晋 | 3.60 |
| 600585 | 海螺水泥 | 210.00 | 4,993.80 | 1.46% | 新晋 | 0.73 |
| 002850 | 科达利 | 50.00 | 4,884.00 | 1.43% | 新晋 | 0.33 |
| 002756 | 永兴材料 | 120.01 | 4,526.70 | 1.33% | 新晋 | -14.30 |
| 002532 | 天山铝业 | 550.00 | 4,328.50 | 1.27% | 新晋 | -16.69 |
| 002311 | 海大集团 | 85.54 | 4,195.74 | 1.23% | 新晋 | 4.62 |
| 600862 | 中航高科 | 160.00 | 4,041.65 | 1.19% | 新晋 | -9.74 |
| 688111 | 金山办公 | 14.01 | 4,011.92 | 1.18% | 新晋 | -4.46 |
| 合计 | -- | 2,437.56 | 52,583.71 | 15.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,909.04 | 2.61 | -- |
| 金融债券 | 4,041.97 | 1.19 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,041.97 | 1.19 | -- |
| 合计 | 12,951.01 | 3.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 31.40 | 3179.67 | 0.93 |
| 240314 | 24进出14 | 20.00 | 2007.94 | 0.59 |
| 019723 | 23国债20 | 18.00 | 1826.03 | 0.54 |
| 019733 | 24国债02 | 11.90 | 1212.74 | 0.36 |
| 200212 | 20国开12 | 10.00 | 1027.15 | 0.30 |
| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019540)富国可转债E (100051)富国可转债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债（含分离交易可转债）和回购等；本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，但二级市场的股票仅限于传统可转债对应的标的股票以及分离交易可转债发行人发行的股票。 本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于可转债（含分离交易可转债）的资产比例不低于固定收益类资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 670.37 |
| 本期利润(万元) | -2,248.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0377 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,620.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6359 |
