近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方旻 | 2025/05/16 | 8月15天 | 50.12 | 方旻，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。自2010年2月加入富国基金管理有限公司，历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理助理，自2014年11月19日起，担任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起，担任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起，担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起，担任富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日，担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理，自2015年10月9日起，担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。兼任量化投资总监助理。2017年7月21日起至2020年9月15日，担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年6月9日至2018年12月12日，担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日起，担任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年7月19日至2020年9月15日，担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月7日起，担任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日，担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起至2019年11月20日，担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日，担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日起，担任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日至2025年8月8日，担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任富国致盛量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任富国致享量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 10.16 | 0.12 | -- | -1.20 |
| 采矿业 | 44.39 | 0.51 | -- | -0.86 |
| 制造业 | 903.83 | 10.36 | -- | -4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.87 | 0.17 | -- | -1.74 |
| 建筑业 | 10.09 | 0.12 | -- | -1.34 |
| 批发和零售业 | 21.59 | 0.25 | -- | -0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.58 | 0.08 | -- | -1.18 |
| 住宿和餐饮业 | 1.34 | 0.02 | -- | -0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.80 | 0.81 | -- | -2.26 |
| 金融业 | 37.72 | 0.43 | -- | -5.18 |
| 房地产业 | 4.17 | 0.05 | -- | -0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 15.11 | 0.17 | -- | -0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.00 | 0.09 | -- | -0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.49 | 0.18 | -- | -0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.51 | 0.40 | -- | -0.19 |
| 合计 | 1,198.65 | 13.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 0.63 | 53.95 | 0.62% | 新晋 | 5.26 |
| 002600 | 领益智造 | 2.37 | 36.83 | 0.42% | 新晋 | -6.03 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.77 | 35.76 | 0.41% | 新晋 | 16.41 |
| 301052 | 果麦文化 | 0.70 | 26.73 | 0.31% | 新晋 | 2.81 |
| 002365 | 永安药业 | 1.76 | 26.26 | 0.30% | 新晋 | -1.89 |
| 合计 | -- | 6.23 | 179.53 | 2.06% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 2.07 | 464.03 | 5.32% | -0.59 | 20.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.33 | 445.57 | 5.11% | -0.44 | -7.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.82 | 224.03 | 2.57% | -0.03 | 0.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.97 | 132.42 | 1.52% | 新晋 | 64.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.85 | 100.40 | 1.15% | -0.37 | 52.50 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.27 | 87.01 | 1.00% | 新晋 | -15.55 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.79 | 85.25 | 0.98% | 新晋 | 43.48 |
| 688372 | 伟测科技 | 0.76 | 83.14 | 0.95% | 新晋 | 18.45 |
| 688775 | 影石创新 | 0.35 | 81.16 | 0.93% | 新晋 | -6.53 |
| 688012 | 中微公司 | 0.30 | 80.70 | 0.93% | -0.64 | 27.47 |
| 合计 | -- | 8.51 | 1,783.71 | 20.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 2.30 | 0.03 | -- |
| 合计 | 2.30 | 0.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118062 | 天准转债 | 0.01 | 1.73 | 0.02 |
| 111024 | 澳弘转债 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 118063 | 金05转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 421.15 |
| 本期利润(万元) | -221.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0492 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,822.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3745 |