基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.48 -0.56 -1.46 -0.50 -0.69 -1.55 --
基准收益率②% 1.75 -0.76 -0.76 -0.28 -0.64 -- --
① — ② -3.23 0.20 -0.70 -0.22 -0.05 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张子炎 2022/01/14 2年3月18天 -2.88 张子炎，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员；2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理；2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监；2017年05月加入富国基金管理有限公司，历任FOF投资经理。2019年5月31日任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年3月23日任富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月16日至2022年12月16日任富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年1月14日任富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月21日至2023年12月15日任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年10月11日任富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月16日任富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF) 基金经理。2023年8月16日任富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国智浦稳进12个月持有混合A富国智浦稳进12个月持有混合C基金总份额

富国智浦稳进12个月持有混合A富国智浦稳进12个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)343433885884
户均持有份额(万)4.904.585.455.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,516.80 6.01 0.67
合计 1,516.80 6.01 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 15.00 1516.80 6.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -44.23
本期利润(万元) -25.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0152
期末基金资产净值(万元) 1,546.05
期末基金份额净值(元) 0.9632